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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 129 016.00 | | 129 016.00 | 129 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 066.00 | 3 050.00 | 1 004 016.00 | 1 007 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 5 441.00 | | 5 441.00 | 5 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 171.00 | | 159 171.00 | 159 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 237.00 | 3 050.00 | 1 163 187.00 | 1 166 237.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 770.00 | 971.00 | | 2 770.00 |
DG Autres réserves | 52 617.00 | 18 441.00 | | 52 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 508.00 | 35 976.00 | | 35 508.00 |
DL TOTAL (I) | 740 896.00 | 705 387.00 | | 740 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 815.00 | 1 870.00 | | 7 815.00 |
EA Autres dettes | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 292.00 | 463 530.00 | | 422 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 187.00 | 1 168 918.00 | | 1 163 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 546.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 687.00 | 55 102.00 | | 53 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 179.00 | 19 127.00 | | 18 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 508.00 | 35 976.00 | | 35 508.00 |