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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 138 082.00 | | 138 082.00 | 138 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 132.00 | 653 050.00 | 363 082.00 | 1 016 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
BZ Autres créances | 78 035.00 | | 78 035.00 | 78 035.00 |
CF Disponibilités | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 334.00 | 653 050.00 | 447 284.00 | 1 100 334.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | 650 000.00 | 225 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
DH Report à nouveau | -656 880.00 | -401 510.00 | | -656 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 382.00 | -255 370.00 | | -6 382.00 |
DL TOTAL (I) | 77 633.00 | 84 015.00 | | 77 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 993.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 681.00 | 327 004.00 | | 309 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 555.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447.00 | 800.00 | | 447.00 |
EA Autres dettes | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 651.00 | 410 823.00 | | 369 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 284.00 | 494 839.00 | | 447 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 050.00 | | | 653 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309 681.00 | 309 681.00 | | 309 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 082.00 | | 138 082.00 | 138 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 276.00 | 83 276.00 | | 83 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 358.00 | 83 276.00 | 138 082.00 | 221 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 651.00 | 369 651.00 | | 369 651.00 |