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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 104.00 | 44 676.00 | 95 428.00 | 140 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 555.00 | 697 726.00 | 322 829.00 | 1 020 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BZ Autres créances | 126 706.00 | | 126 706.00 | 126 706.00 |
CF Disponibilités | 75 461.00 | | 75 461.00 | 75 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 453.00 | | 252 453.00 | 252 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 008.00 | 697 726.00 | 575 283.00 | 1 273 008.00 |
CU Autres participations | 877 001.00 | 650 000.00 | 227 001.00 | 877 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
DH Report à nouveau | -670 613.00 | -663 262.00 | | -670 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 794.00 | -7 351.00 | | 76 794.00 |
DL TOTAL (I) | 147 076.00 | 70 282.00 | | 147 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 175.00 | 352 727.00 | | 323 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 4 763.00 | | 1 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 903.00 | 19 381.00 | | 75 903.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 56 059.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 207.00 | 432 954.00 | | 428 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 283.00 | 503 236.00 | | 575 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 175.00 | 323 175.00 | | 323 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 504.00 | | 140 504.00 | 140 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 902.00 | 75 902.00 | | 75 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176 992.00 | 176 992.00 | | 176 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 496.00 | 176 992.00 | 140 504.00 | 317 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 207.00 | 428 207.00 | | 428 207.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |