| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 756.00 | | 140 756.00 | 140 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 806.00 | 653 050.00 | 365 756.00 | 1 018 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BZ Autres créances | 122 904.00 | | 122 904.00 | 122 904.00 |
CF Disponibilités | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 083.00 | | 129 083.00 | 129 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 888.00 | 653 050.00 | 494 839.00 | 1 147 888.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | 650 000.00 | 225 000.00 | 875 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
DH Report à nouveau | -401 510.00 | | | -401 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 370.00 | -401 510.00 | | -255 370.00 |
DL TOTAL (I) | 84 015.00 | 339 386.00 | | 84 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 993.00 | 46 257.00 | | 23 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 004.00 | 292 198.00 | | 327 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 586.00 | | 1 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800.00 | 598.00 | | 800.00 |
EA Autres dettes | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 823.00 | 396 698.00 | | 410 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 839.00 | 736 083.00 | | 494 839.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 327 004.00 | 327 004.00 | | 327 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 994.00 | 23 994.00 | | 23 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 471.00 | 127 715.00 | 140 756.00 | 268 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 823.00 | 410 823.00 | | 410 823.00 |