| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 999.00 | 653 050.00 | 364 949.00 | 1 017 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BZ Autres créances | 63 383.00 | | 63 383.00 | 63 383.00 |
CF Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 062.00 | 653 050.00 | 463 013.00 | 1 116 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 949.00 | | | 137 949.00 |
CU Autres participations | 877 000.00 | 650 000.00 | 227 000.00 | 877 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
DH Report à nouveau | -663 262.00 | -656 880.00 | | -663 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 351.00 | -6 382.00 | | -7 351.00 |
DL TOTAL (I) | 70 282.00 | 77 633.00 | | 70 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 504.00 | 310 381.00 | | 312 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 763.00 | 2 052.00 | | 4 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 382.00 | 447.00 | | 19 382.00 |
EA Autres dettes | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 731.00 | 370 351.00 | | 392 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 013.00 | 447 984.00 | | 463 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 731.00 | 370 351.00 | | 392 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 778.00 | | 68 778.00 | 68 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 132.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 481.00 | 21 058.00 | | 73 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 832.00 | 27 440.00 | | 80 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 351.00 | -6 382.00 | | -7 351.00 |