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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 845.00 | | 145 845.00 | 145 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 895.00 | 403 050.00 | 620 845.00 | 1 023 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 012.00 | | 2 012.00 | 2 012.00 |
BZ Autres créances | 111 305.00 | | 111 305.00 | 111 305.00 |
CF Disponibilités | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 238.00 | | 115 238.00 | 115 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 133.00 | 403 050.00 | 736 083.00 | 1 139 133.00 |
CU Autres participations | 875 000.00 | 400 000.00 | 475 000.00 | 875 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 2 770.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 86 351.00 | 52 617.00 | | 86 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 510.00 | 35 508.00 | | -401 510.00 |
DL TOTAL (I) | 339 386.00 | 740 896.00 | | 339 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 257.00 | 82 990.00 | | 46 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 198.00 | 275 428.00 | | 292 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 7 815.00 | | 1 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598.00 | | | 598.00 |
EA Autres dettes | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 698.00 | 422 292.00 | | 396 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 083.00 | 1 163 187.00 | | 736 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 198.00 | 292 198.00 | | 292 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 059.00 | 56 059.00 | | 56 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 256.00 | 21 738.00 | 24 518.00 | 46 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 162.00 | 113 317.00 | 145 845.00 | 259 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 698.00 | 372 180.00 | 24 518.00 | 396 698.00 |