| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 451.00 | 3 050.00 | 107 401.00 | 110 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 762.00 | | 80 762.00 | 80 762.00 |
BZ Autres créances | 159 447.00 | | 159 447.00 | 159 447.00 |
CF Disponibilités | 626 442.00 | | 626 442.00 | 626 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 866 650.00 | | 866 650.00 | 866 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 101.00 | 3 050.00 | 974 051.00 | 977 101.00 |
CU Autres participations | 107 001.00 | | 107 001.00 | 107 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 650 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
DG Autres réserves | 86 351.00 | 86 351.00 | | 86 351.00 |
DH Report à nouveau | -3 820.00 | -670 613.00 | | -3 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 990.00 | 76 794.00 | | 513 990.00 |
DL TOTAL (I) | 661 066.00 | 147 076.00 | | 661 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 418.00 | 323 175.00 | | 177 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 1 329.00 | | 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 164.00 | 75 903.00 | | 79 164.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 693.00 | 27 800.00 | | 54 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 985.00 | 428 207.00 | | 312 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 051.00 | 575 283.00 | | 974 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 604.00 | | 303 604.00 | 303 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 604.00 | | 303 604.00 | 303 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 692.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 475 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 557 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | 382.00 | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 382.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -47.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 557.00 | -121 642.00 | | -8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 496.00 | 232 678.00 | | 912 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 506.00 | 155 884.00 | | 398 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 990.00 | 76 794.00 | | 513 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 418.00 | 177 418.00 | | 177 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 693.00 | 54 693.00 | | 54 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 163.00 | 79 163.00 | | 79 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 208.00 | 240 208.00 | | 240 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 608.00 | 240 208.00 | 400.00 | 240 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 985.00 | 312 985.00 | | 312 985.00 |