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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 930.00 | 63 180.00 | 21 750.00 | 84 930.00 |
AH Fonds commercial | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 805 900.00 | 111 950.00 | 693 949.00 | 805 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 530.00 | 652 364.00 | 64 166.00 | 716 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 457.00 | 309 024.00 | 81 433.00 | 390 457.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 168 617.00 | | 168 617.00 | 168 617.00 |
BF Prêts | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 700.00 | 1 140 819.00 | 1 250 880.00 | 2 391 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 463 704.00 | | 1 463 704.00 | 1 463 704.00 |
BN En cours de production de biens | 506 610.00 | | 506 610.00 | 506 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 484 894.00 | | 484 894.00 | 484 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 011.00 | | 85 011.00 | 85 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 054 987.00 | 30 515.00 | 4 024 471.00 | 4 054 987.00 |
BZ Autres créances | 776 845.00 | | 776 845.00 | 776 845.00 |
CF Disponibilités | 1 707 134.00 | | 1 707 134.00 | 1 707 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 958.00 | | 25 958.00 | 25 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 105 145.00 | 30 515.00 | 9 074 629.00 | 9 105 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 497 828.00 | 1 171 334.00 | 10 326 493.00 | 11 497 828.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 788 013.00 | | | 2 788 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 041.00 | | | 990 041.00 |
DL TOTAL (I) | 4 878 055.00 | | | 4 878 055.00 |
DN Avances conditionnées | 118 448.00 | | | 118 448.00 |
DO TOTAL (II) | 118 448.00 | | | 118 448.00 |
DP Provisions pour risques | 293 983.00 | | | 293 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 983.00 | | | 293 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 504.00 | | | 708 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 820 104.00 | | | 820 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 960.00 | | | 2 493 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 361.00 | | | 808 361.00 |
EA Autres dettes | 85 811.00 | | | 85 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 258.00 | | | 117 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 035 086.00 | | | 5 035 086.00 |
ED (V) | 919.00 | | | 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 326 493.00 | | | 10 326 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 220.00 | | | 3 691 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 523 842.00 | 6 903 037.00 | 11 426 879.00 | 4 523 842.00 |
FG Production vendue services | 150 421.00 | 1 079 692.00 | 1 230 114.00 | 150 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 674 264.00 | 7 982 729.00 | 12 656 993.00 | 4 674 264.00 |
FM Production stockée | | | 123 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 036 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 300 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 241 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 680 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 131 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 828 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 792 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 065.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 791 390.00 | | | 791 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 489.00 | | | 94 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 498.00 | | | 95 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 695 891.00 | | | 695 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 604.00 | | | -104 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 843 120.00 | | | 13 843 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 853 078.00 | | | 12 853 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 041.00 | | | 990 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 836.00 | | | 149 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 363 137.00 | | 134 701.00 | 3 363 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 823.00 | 231 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106 139.00 | 2 391 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 446.00 | 247 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 058 869.00 | 1 912 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 967.00 | | 9 843.00 | 250 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 907 099.00 | | 64 658.00 | 2 907 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 071.00 | | 60 200.00 | 205 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 944 644.00 | 174 000.00 | 977 825.00 | 1 944 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 692.00 | 4 233.00 | 13 446.00 | 76 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 867 952.00 | 169 766.00 | 964 379.00 | 1 867 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 486 524.00 | 38 983.00 | 231 524.00 | 486 524.00 |
6T Sur comptes clients | 51 528.00 | 4 000.00 | 25 012.00 | 51 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 528.00 | 4 000.00 | 25 012.00 | 51 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 053.00 | 42 983.00 | 256 537.00 | 538 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 000.00 | 255 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 983.00 | 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 493 960.00 | 2 493 960.00 | | 2 493 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 058.00 | 475 058.00 | | 475 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 604.00 | 255 604.00 | | 255 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 811.00 | 85 811.00 | | 85 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 258.00 | 117 258.00 | | 117 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 168 617.00 | | | 168 617.00 |
UP Prêts | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 4 018 995.00 | | | 4 018 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 028.00 | | | 102 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
VB T. V. A. | 107 401.00 | | | 107 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 363.00 | 183 602.00 | 523 761.00 | 707 363.00 |
VI Groupe et associés | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 391.00 | | | 181 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 459 537.00 | | | 459 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 184.00 | | | 90 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 958.00 | | | 25 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 088 837.00 | 4 821 799.00 | 267 038.00 | 5 088 837.00 |
VW T.V.A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 981.00 | 3 691 220.00 | 523 761.00 | 4 214 981.00 |