| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 835.00 | 72 173.00 | 18 661.00 | 90 835.00 |
AH Fonds commercial | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 823 200.00 | 193 598.00 | 629 602.00 | 823 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 773.00 | 683 051.00 | 239 721.00 | 922 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 758.00 | 290 942.00 | 72 816.00 | 363 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 806.00 | | 124 806.00 | 124 806.00 |
BF Prêts | 61 086.00 | | 61 086.00 | 61 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 724.00 | 1 244 065.00 | 1 307 659.00 | 2 551 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756 958.00 | | 1 756 958.00 | 1 756 958.00 |
BN En cours de production de biens | 623 095.00 | | 623 095.00 | 623 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 888 179.00 | | 888 179.00 | 888 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 410.00 | | 390 410.00 | 390 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 021 962.00 | 26 464.00 | 3 995 498.00 | 4 021 962.00 |
BZ Autres créances | 893 614.00 | | 893 614.00 | 893 614.00 |
CF Disponibilités | 2 535 386.00 | | 2 535 386.00 | 2 535 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 019.00 | | 32 019.00 | 32 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 141 625.00 | 26 464.00 | 11 115 161.00 | 11 141 625.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 695 804.00 | 1 270 529.00 | 12 425 275.00 | 13 695 804.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 358 054.00 | | | 3 358 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 065.00 | | | 756 065.00 |
DL TOTAL (I) | 5 354 119.00 | | | 5 354 119.00 |
DN Avances conditionnées | 105 108.00 | | | 105 108.00 |
DO TOTAL (II) | 105 108.00 | | | 105 108.00 |
DP Provisions pour risques | 270 154.00 | | | 270 154.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 154.00 | | | 270 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 175 356.00 | | | 1 175 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359 254.00 | | | 1 359 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 575.00 | | | 2 924 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 831.00 | | | 931 831.00 |
EA Autres dettes | 49 297.00 | | | 49 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 740.00 | | | 252 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 055.00 | | | 6 693 055.00 |
ED (V) | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 425 275.00 | | | 12 425 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 995 124.00 | | | 4 995 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 015 393.00 | 11 571 556.00 | 14 586 950.00 | 3 015 393.00 |
FG Production vendue services | 126 763.00 | 33 883.00 | 160 647.00 | 126 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 142 157.00 | 11 605 439.00 | 14 747 597.00 | 3 142 157.00 |
FM Production stockée | | | 519 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 309 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 668 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 356 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 590 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 854.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 922.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 775.00 | | | 29 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 656.00 | | | 19 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 328.00 | | | 26 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -98 555.00 | | | -98 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 352 124.00 | | | 15 352 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 596 058.00 | | | 14 596 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 065.00 | | | 756 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 770.00 | | | 93 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 700.00 | | 264 674.00 | 2 391 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 565.00 | 188 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 649.00 | 2 551 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 084.00 | 2 109 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 364.00 | | 5 904.00 | 247 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 912 888.00 | | 254 928.00 | 1 912 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 447.00 | | 3 840.00 | 231 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 819.00 | 154 657.00 | 51 412.00 | 1 140 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 480.00 | 8 993.00 | | 67 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 073 339.00 | 145 664.00 | 51 412.00 | 1 073 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 983.00 | 15 154.00 | 38 983.00 | 293 983.00 |
6T Sur comptes clients | 30 515.00 | | 4 051.00 | 30 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 515.00 | | 4 051.00 | 30 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 498.00 | 15 154.00 | 43 034.00 | 324 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 700.00 | 42 051.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 454.00 | 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 924 575.00 | 2 924 575.00 | | 2 924 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 204.00 | 397 204.00 | | 397 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 165.00 | 367 165.00 | | 367 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 297.00 | 49 297.00 | | 49 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 740.00 | 252 740.00 | | 252 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 806.00 | | | 124 806.00 |
UP Prêts | 61 086.00 | | | 61 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 3 992 628.00 | | | 3 992 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 926.00 | | | 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
VB T. V. A. | 466 575.00 | | | 466 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 166 919.00 | 828 242.00 | 338 676.00 | 1 166 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 880.00 | | | 642 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 228.00 | | | 183 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 716.00 | | | 239 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 396.00 | 125 396.00 | | 125 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 396.00 | | | 186 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 135 919.00 | 4 918 263.00 | 217 656.00 | 5 135 919.00 |
VW T.V.A. | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 333 801.00 | 4 995 124.00 | 338 676.00 | 5 333 801.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 379 784.00 | | | 379 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 119 036.00 | | | 1 119 036.00 |
ST Autres comptes | 1 326 321.00 | | | 1 326 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 301.00 | | | 352 301.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 451 864.00 | | | 451 864.00 |
YT Sous‐traitance | 3 415 887.00 | | | 3 415 887.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 125 867.00 | | | 125 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 832.00 | | | 84 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 464 616.00 | | | 464 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 601 788.00 | | | 601 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 590 138.00 | | | 1 590 138.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 339 414.00 | | | 6 339 414.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |