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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 051.00 | 87 494.00 | 43 556.00 | 131 051.00 |
AH Fonds commercial | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 902.00 | 4 300.00 | 1 602.00 | 5 902.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
AP Constructions | 885 209.00 | 367 687.00 | 517 522.00 | 885 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 098.00 | 795 181.00 | 319 917.00 | 1 115 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 378.00 | 288 505.00 | 115 873.00 | 404 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 281.00 | | 91 281.00 | 91 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 807 185.00 | 1 543 168.00 | 1 264 017.00 | 2 807 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 991 403.00 | | 1 991 403.00 | 1 991 403.00 |
BN En cours de production de biens | 1 147 918.00 | | 1 147 918.00 | 1 147 918.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 615.00 | | 468 615.00 | 468 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 696.00 | | 69 696.00 | 69 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 216.00 | 35 200.00 | 2 134 016.00 | 2 169 216.00 |
BZ Autres créances | 378 687.00 | | 378 687.00 | 378 687.00 |
CF Disponibilités | 3 816 292.00 | | 3 816 292.00 | 3 816 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 597.00 | | 60 597.00 | 60 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 102 426.00 | 35 200.00 | 10 067 225.00 | 10 102 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 914 081.00 | 1 578 368.00 | 11 335 713.00 | 12 914 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 363.00 | | | 46 363.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 612.00 | | | 2 243 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 853 295.00 | | | 853 295.00 |
DL TOTAL (I) | 4 350 907.00 | | | 4 350 907.00 |
DP Provisions pour risques | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 431.00 | | | 83 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 468.00 | | | 212 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 315.00 | | | 1 198 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 062 880.00 | | | 2 062 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 193.00 | | | 2 187 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 692.00 | | | 895 692.00 |
EA Autres dettes | 69 420.00 | | | 69 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 257 267.00 | | | 257 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 883 237.00 | | | 6 883 237.00 |
ED (V) | 18 136.00 | | | 18 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 713.00 | | | 11 335 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 775 019.00 | | | 4 775 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 606 259.00 | 12 049 247.00 | 14 655 506.00 | 2 606 259.00 |
FG Production vendue services | 99 313.00 | | 99 313.00 | 99 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 705 573.00 | 12 049 247.00 | 14 754 820.00 | 2 705 573.00 |
FM Production stockée | | | -91 482.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -22.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 313 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 992 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 313 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 025 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 431 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 961.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 870 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 233.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 803.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 437.00 | | | 15 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 100.00 | | | 84 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 037.00 | | | 105 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 569.00 | | | 116 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 532.00 | | | -11 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 079.00 | | | 225 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 122 336.00 | | | 15 122 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 269 041.00 | | | 14 269 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 853 295.00 | | | 853 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 104 808.00 | | | 104 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 504.00 | | 128 517.00 | 2 757 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 488.00 | 94 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 836.00 | 2 807 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 347.00 | 2 414 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 585.00 | | 13 183.00 | 285 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 340 585.00 | | 106 825.00 | 2 340 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 333.00 | | 8 509.00 | 131 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 065.00 | 205 449.00 | 33 347.00 | 1 371 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 767.00 | 9 026.00 | | 82 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 298.00 | 196 423.00 | 33 347.00 | 1 288 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 903.00 | 83 431.00 | 341 903.00 | 341 903.00 |
6T Sur comptes clients | 32 704.00 | 2 495.00 | | 32 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 704.00 | 2 495.00 | | 32 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 607.00 | 85 927.00 | 341 903.00 | 374 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 457.00 | 255 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 470.00 | 2 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 187 193.00 | 2 187 193.00 | | 2 187 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 383.00 | 559 383.00 | | 559 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 045.00 | 245 045.00 | | 245 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 420.00 | 69 420.00 | | 69 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 257 267.00 | 257 267.00 | | 257 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 281.00 | 1 504.00 | 89 777.00 | 91 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 122 852.00 | 2 122 852.00 | | 2 122 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 502.00 | 99 502.00 | | 99 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
VB T. V. A. | 238 485.00 | 238 485.00 | | 238 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 115.00 | 166 777.00 | 45 337.00 | 212 115.00 |
VI Groupe et associés | 1 198 315.00 | 1 198 315.00 | | 1 198 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 847.00 | | | 201 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 161.00 | 81 161.00 | | 81 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 368.00 | 2 563 642.00 | 138 726.00 | 2 702 368.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 820 357.00 | 4 775 019.00 | 45 337.00 | 4 820 357.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |