| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 922.00 | 108 270.00 | 44 652.00 | 152 922.00 |
AH Fonds commercial | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 3 574.00 | 7 060.00 | 10 635.00 |
AP Constructions | 950 003.00 | 558 068.00 | 391 934.00 | 950 003.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 722.00 | 885 221.00 | 233 500.00 | 1 118 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 177.00 | 354 567.00 | 83 609.00 | 438 177.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 752.00 | 30 319.00 | 13 433.00 | 43 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 898 311.00 | 1 943 954.00 | 954 357.00 | 2 898 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765 364.00 | | 1 765 364.00 | 1 765 364.00 |
BN En cours de production de biens | 1 655 665.00 | | 1 655 665.00 | 1 655 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 703 091.00 | | 703 091.00 | 703 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 650.00 | | 18 650.00 | 18 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 034.00 | 34 148.00 | 2 526 885.00 | 2 561 034.00 |
BZ Autres créances | 312 261.00 | | 312 261.00 | 312 261.00 |
CF Disponibilités | 3 541 809.00 | | 3 541 809.00 | 3 541 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 605 155.00 | 34 148.00 | 10 571 007.00 | 10 605 155.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 507 857.00 | 1 978 102.00 | 11 529 754.00 | 13 507 857.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
CU Autres participations | 486.00 | 86.00 | 400.00 | 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 891.00 | 3 845.00 | 19 046.00 | 22 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 060 178.00 | | | 3 060 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
DL TOTAL (I) | 4 409 857.00 | | | 4 409 857.00 |
DP Provisions pour risques | 181 089.00 | | | 181 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 500.00 | | | 197 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 378 589.00 | | | 378 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 256 756.00 | | | 1 256 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 438.00 | | | 907 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 815 787.00 | | | 1 815 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 821.00 | | | 1 858 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 993.00 | | | 722 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 580.00 | | | 17 580.00 |
EA Autres dettes | 39 564.00 | | | 39 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 860.00 | | | 119 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 738 802.00 | | | 6 738 802.00 |
ED (V) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 529 754.00 | | | 11 529 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 287 513.00 | | | 4 287 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 836 388.00 | 5 858 476.00 | 10 694 864.00 | 4 836 388.00 |
FG Production vendue services | 54 864.00 | | 54 864.00 | 54 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 891 252.00 | 5 858 476.00 | 10 749 728.00 | 4 891 252.00 |
FM Production stockée | | | 885 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 710 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 710 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 222 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 677.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 134 960.00 | |
GE Autres charges | | | 3 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 364 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 853.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 681.00 | |
GN Différences positives de change | | | 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 377.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 168.00 | | | 23 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 062.00 | | | 14 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 251.00 | | | 101 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 860.00 | | | -88 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 443.00 | | | 127 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 735 613.00 | | | 11 735 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 639 934.00 | | | 11 639 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 678.00 | | | 95 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 662.00 | | 92 819.00 | 2 887 662.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 891.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 840.00 | 46 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 170.00 | 2 898 311.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 330.00 | 2 506 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 102.00 | | 4 590.00 | 317 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 490 302.00 | | 48 930.00 | 2 490 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 258.00 | | 16 406.00 | 80 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 201.00 | 224 677.00 | 32 330.00 | 1 721 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 845.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 817.00 | 13 028.00 | | 98 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 384.00 | 207 803.00 | 32 330.00 | 1 622 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 642.00 | 336 849.00 | 59 902.00 | 101 642.00 |
6T Sur comptes clients | 34 322.00 | | 173.00 | 34 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 321.00 | 16 406.00 | 173.00 | 48 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 964.00 | 353 256.00 | 60 076.00 | 149 964.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 134 960.00 | 51 394.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 796.00 | 8 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 858 821.00 | 1 858 821.00 | | 1 858 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 005.00 | 280 005.00 | | 280 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 462.00 | 275 462.00 | | 275 462.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 580.00 | 17 580.00 | | 17 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 860.00 | 119 860.00 | | 119 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 752.00 | | 43 752.00 | 43 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 525 333.00 | 2 525 333.00 | | 2 525 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 700.00 | | 35 700.00 | 35 700.00 |
VB T. V. A. | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 254 456.00 | 618 955.00 | 611 172.00 | 1 254 456.00 |
VI Groupe et associés | 774 688.00 | 774 688.00 | | 774 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 218 000.00 | | | 1 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 807.00 | 149 807.00 | | 149 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 302.00 | 167 302.00 | | 167 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 966 913.00 | 2 884 874.00 | 82 039.00 | 2 966 913.00 |
VW T.V.A. | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 923 014.00 | 4 287 513.00 | 611 172.00 | 4 923 014.00 |