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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 151.00 | 78 467.00 | 44 683.00 | 123 151.00 |
AH Fonds commercial | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AP Constructions | 885 209.00 | 278 744.00 | 606 465.00 | 885 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 030 843.00 | 731 499.00 | 299 343.00 | 1 030 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 531.00 | 278 053.00 | 146 478.00 | 424 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 417.00 | | 128 417.00 | 128 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 504.00 | 1 371 065.00 | 1 386 438.00 | 2 757 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 734 960.00 | | 1 734 960.00 | 1 734 960.00 |
BN En cours de production de biens | 1 041 873.00 | | 1 041 873.00 | 1 041 873.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 666 142.00 | | 666 142.00 | 666 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 577 605.00 | 32 704.00 | 2 544 900.00 | 2 577 605.00 |
BZ Autres créances | 587 558.00 | | 587 558.00 | 587 558.00 |
CF Disponibilités | 5 174 496.00 | | 5 174 496.00 | 5 174 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 441.00 | | 59 441.00 | 59 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 879 955.00 | 32 704.00 | 11 847 250.00 | 11 879 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 640 262.00 | 1 403 770.00 | 13 236 492.00 | 14 640 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 700 119.00 | | | 1 700 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 293.00 | | | 696 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 650 412.00 | | | 3 650 412.00 |
DP Provisions pour risques | 341 903.00 | | | 341 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 903.00 | | | 341 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 399.00 | | | 414 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 196 089.00 | | | 2 196 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 907 813.00 | | | 2 907 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 285.00 | | | 2 388 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 005 570.00 | | | 1 005 570.00 |
EA Autres dettes | 108 580.00 | | | 108 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 440.00 | | | 212 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 233 178.00 | | | 9 233 178.00 |
ED (V) | 10 998.00 | | | 10 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 492.00 | | | 13 236 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 113 349.00 | | | 6 113 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422.00 | | | 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 777 372.00 | 11 342 453.00 | 15 119 825.00 | 3 777 372.00 |
FG Production vendue services | 102 421.00 | 13 942.00 | 116 363.00 | 102 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 879 793.00 | 11 356 395.00 | 15 236 189.00 | 3 879 793.00 |
FM Production stockée | | | 196 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 467 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 654 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 262 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 296 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 100.00 | |
GE Autres charges | | | 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 671 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 711 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | | | 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 658.00 | | | 9 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 054.00 | | | 13 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454.00 | | | -454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 492 064.00 | | | 15 492 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 795 771.00 | | | 14 795 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 293.00 | | | 696 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 645.00 | | | 86 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 724.00 | | 329 790.00 | 2 551 724.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 61 086.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 840.00 | 131 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 011.00 | 2 757 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 170.00 | 2 340 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 269.00 | | 32 316.00 | 253 269.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 732.00 | | 291 023.00 | 2 109 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 722.00 | | 6 451.00 | 188 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 065.00 | 181 918.00 | 54 917.00 | 1 244 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 473.00 | 6 294.00 | | 76 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 591.00 | 175 623.00 | 54 917.00 | 1 167 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 154.00 | 86 903.00 | 15 154.00 | 270 154.00 |
6T Sur comptes clients | 26 464.00 | 6 240.00 | | 26 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 464.00 | 6 240.00 | | 26 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 618.00 | 93 143.00 | 15 154.00 | 296 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 340.00 | 12 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 803.00 | 2 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388 285.00 | 2 388 285.00 | | 2 388 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 805.00 | 474 805.00 | | 474 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 112.00 | 304 112.00 | | 304 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 117 488.00 | 117 488.00 | | 117 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 440.00 | 212 440.00 | | 212 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 417.00 | 1 934.00 | 126 483.00 | 128 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
UX Autres créances clients | 2 543 293.00 | 2 543 293.00 | | 2 543 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 568.00 | 27 568.00 | | 27 568.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
VB T. V. A. | 181 699.00 | 181 699.00 | | 181 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 976.00 | 201 960.00 | 212 015.00 | 413 976.00 |
VI Groupe et associés | 2 196 089.00 | 2 196 089.00 | | 2 196 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 777.00 | | | 842 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 182 105.00 | 182 105.00 | | 182 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 692.00 | 101 692.00 | | 101 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 360.00 | 192 360.00 | | 192 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 441.00 | 59 441.00 | | 59 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 355 452.00 | 3 192 227.00 | 163 224.00 | 3 355 452.00 |
VW T.V.A. | 7 472.00 | 7 472.00 | | 7 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 325 364.00 | 6 113 349.00 | 212 015.00 | 6 325 364.00 |