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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 332.00 | 98 787.00 | 49 545.00 | 148 332.00 |
AH Fonds commercial | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 29.00 | 10 605.00 | 10 635.00 |
AP Constructions | 947 385.00 | 460 131.00 | 487 254.00 | 947 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 109 287.00 | 829 738.00 | 279 548.00 | 1 109 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 629.00 | 332 513.00 | 101 115.00 | 433 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 186.00 | 13 912.00 | 63 273.00 | 77 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 662.00 | 1 735 200.00 | 1 152 462.00 | 2 887 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 942 265.00 | | 1 942 265.00 | 1 942 265.00 |
BN En cours de production de biens | 885 200.00 | | 885 200.00 | 885 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 587 910.00 | | 587 910.00 | 587 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 379 419.00 | 34 322.00 | 2 345 097.00 | 2 379 419.00 |
BZ Autres créances | 282 005.00 | | 282 005.00 | 282 005.00 |
CF Disponibilités | 1 756 549.00 | | 1 756 549.00 | 1 756 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 227.00 | | 42 227.00 | 42 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 875 576.00 | 34 322.00 | 7 841 254.00 | 7 875 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 920.00 | 1 769 522.00 | 9 002 398.00 | 10 771 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
CU Autres participations | 486.00 | 86.00 | 400.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 243 612.00 | | | 2 243 612.00 |
DG Autres réserves | 403 295.00 | | | 403 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 563 271.00 | | | 563 271.00 |
DL TOTAL (I) | 4 464 178.00 | | | 4 464 178.00 |
DP Provisions pour risques | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 642.00 | | | 101 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 139 791.00 | | | 1 139 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 764 546.00 | | | 764 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 277.00 | | | 1 571 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 049.00 | | | 802 049.00 |
EA Autres dettes | 57 650.00 | | | 57 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 723.00 | | | 42 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 108.00 | | | 4 430 108.00 |
ED (V) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 002 398.00 | | | 9 002 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 627 569.00 | | | 3 627 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 262 453.00 | 9 696 976.00 | 12 959 430.00 | 3 262 453.00 |
FG Production vendue services | 65 905.00 | | 65 905.00 | 65 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 328 359.00 | 9 696 976.00 | 13 025 336.00 | 3 328 359.00 |
FM Production stockée | | | -143 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 917 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 774 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 986 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 256 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 827 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 310 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 607 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 626.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 601 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 155.00 | | | 35 155.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 219.00 | | | 22 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 017.00 | | | 29 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 610.00 | | | 45 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 979 391.00 | | | 12 979 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 416 119.00 | | | 12 416 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 563 271.00 | | | 563 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 044.00 | | | 94 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 185.00 | | 162 542.00 | 2 807 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 251.00 | 80 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 658.00 | 67 406.00 | 2 887 662.00 | 14 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 283.00 | 4 300.00 | 317 102.00 | 5 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 375.00 | 41 855.00 | 2 490 302.00 | 9 375.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 768.00 | | 27 916.00 | 298 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 414 062.00 | | 127 470.00 | 2 414 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 353.00 | | 7 155.00 | 94 353.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 543 168.00 | 215 158.00 | 37 125.00 | 1 543 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 794.00 | 11 323.00 | 4 300.00 | 91 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 373.00 | 203 835.00 | 32 825.00 | 1 451 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 431.00 | 22 681.00 | 4 470.00 | 83 431.00 |
6T Sur comptes clients | 35 200.00 | | 878.00 | 35 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 200.00 | 13 999.00 | 878.00 | 35 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 632.00 | 36 680.00 | 5 349.00 | 118 632.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 000.00 | 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 680.00 | 4 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 277.00 | 1 571 277.00 | | 1 571 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 121.00 | 438 121.00 | | 438 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 357.00 | 294 357.00 | | 294 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 650.00 | 57 650.00 | | 57 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 109.00 | 2 334 109.00 | | 2 334 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 779.00 | 51 779.00 | | 51 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 309.00 | | 45 309.00 | 45 309.00 |
VB T. V. A. | 171 188.00 | 171 188.00 | | 171 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 437.00 | 12 443.00 | 37 993.00 | 50 437.00 |
VI Groupe et associés | 1 007 041.00 | 1 007 041.00 | | 1 007 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 682.00 | | | 161 682.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 227.00 | 42 227.00 | | 42 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 783 423.00 | 2 658 342.00 | 125 081.00 | 2 783 423.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 562.00 | 3 627 569.00 | 37 993.00 | 3 665 562.00 |