|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 295.00 | 118 144.00 | 44 151.00 | 162 295.00 |
AH Fonds commercial | 158 134.00 | | 158 134.00 | 158 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 635.00 | 7 119.00 | 3 515.00 | 10 635.00 |
AP Constructions | 959 783.00 | 650 774.00 | 309 008.00 | 959 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 123 522.00 | 950 255.00 | 173 267.00 | 1 123 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 775.00 | 363 039.00 | 159 736.00 | 522 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
BF Prêts | 30 094.00 | | 30 094.00 | 30 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 610.00 | 2 122 301.00 | 892 308.00 | 3 014 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 906 869.00 | | 1 906 869.00 | 1 906 869.00 |
BN En cours de production de biens | 1 406 899.00 | | 1 406 899.00 | 1 406 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 937.00 | | 669 937.00 | 669 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 423.00 | | 32 423.00 | 32 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958 416.00 | 34 390.00 | 1 924 025.00 | 1 958 416.00 |
BZ Autres créances | 334 911.00 | | 334 911.00 | 334 911.00 |
CF Disponibilités | 2 915 022.00 | | 2 915 022.00 | 2 915 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 308.00 | | 86 308.00 | 86 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 310 786.00 | 34 390.00 | 9 276 396.00 | 9 310 786.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 331 992.00 | 2 156 692.00 | 10 175 300.00 | 12 331 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 156.00 | | | 18 156.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 991.00 | | | 35 991.00 |
CU Autres participations | 486.00 | 86.00 | 400.00 | 486.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 22 891.00 | 11 475.00 | 11 415.00 | 22 891.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 060 857.00 | | | 3 060 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
DL TOTAL (I) | 4 347 340.00 | | | 4 347 340.00 |
DP Provisions pour risques | 150 228.00 | | | 150 228.00 |
DQ Provisions pour charges | 395 000.00 | | | 395 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 228.00 | | | 545 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 652.00 | | | 710 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 716 018.00 | | | 716 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 525.00 | | | 995 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 401.00 | | | 1 762 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 430.00 | | | 775 430.00 |
EA Autres dettes | 236 722.00 | | | 236 722.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 229 387.00 | | | 5 229 387.00 |
ED (V) | 53 343.00 | | | 53 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 175 300.00 | | | 10 175 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 707 314.00 | | | 3 707 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 078 305.00 | 5 728 488.00 | 11 806 793.00 | 6 078 305.00 |
FG Production vendue services | 65 657.00 | 970.00 | 66 627.00 | 65 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 143 962.00 | 5 729 458.00 | 11 873 420.00 | 6 143 962.00 |
FM Production stockée | | | -281 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 783 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 342 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 218 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 173.00 | |
GE Autres charges | | | 5 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 630 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 94.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 523.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 996.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 489.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 953.00 | | | 71 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 043.00 | | | 72 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 827.00 | | | -53 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 861 082.00 | | | 11 861 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 828 599.00 | | | 11 828 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 482.00 | | | 32 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 898 311.00 | | 186 528.00 | 2 898 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 891.00 | | | 22 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 346.00 | 54 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 229.00 | 3 014 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 882.00 | 2 606 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 692.00 | | 9 373.00 | 321 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 506 902.00 | | 147 060.00 | 2 506 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 825.00 | | 30 094.00 | 46 825.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 548.00 | 230 627.00 | 43 366.00 | 1 913 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 845.00 | 7 630.00 | | 3 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 845.00 | 13 418.00 | | 111 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 797 857.00 | 209 578.00 | 43 366.00 | 1 797 857.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 378 589.00 | 326 268.00 | 159 629.00 | 378 589.00 |
6T Sur comptes clients | 34 148.00 | 242.00 | | 34 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 554.00 | 242.00 | 8 913.00 | 64 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 443 144.00 | 326 511.00 | 168 543.00 | 443 144.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 415.00 | 155 239.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 595.00 | 13 303.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197 500.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 750.00 | 132 750.00 | | 132 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 762 401.00 | 1 762 401.00 | | 1 762 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 586.00 | 327 586.00 | | 327 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 167.00 | 240 167.00 | | 240 167.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 722.00 | 236 722.00 | | 236 722.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
UP Prêts | 30 094.00 | 18 156.00 | 11 938.00 | 30 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 922 424.00 | 1 922 424.00 | | 1 922 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 008.00 | 32 008.00 | | 32 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
VB T. V. A. | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 688.00 | 183 140.00 | 526 547.00 | 709 688.00 |
VI Groupe et associés | 583 268.00 | 583 268.00 | | 583 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 561.00 | | | 629 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 209.00 | 208 209.00 | | 208 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 989.00 | 187 989.00 | | 187 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 687.00 | 61 687.00 | | 61 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 308.00 | 86 308.00 | | 86 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 433 722.00 | 2 361 800.00 | 71 922.00 | 2 433 722.00 |
VW T.V.A. | 15 153.00 | 15 153.00 | | 15 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 233 862.00 | 3 707 314.00 | 526 547.00 | 4 233 862.00 |