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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 238.00 | 98 238.00 | | 98 238.00 |
AP Constructions | 513 647.00 | 243 892.00 | 269 755.00 | 513 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 834 948.00 | 640 963.00 | 193 986.00 | 834 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 239.00 | 324 017.00 | 200 222.00 | 524 239.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 986 692.00 | 1 307 110.00 | 679 582.00 | 1 986 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 544.00 | | 68 544.00 | 68 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294 202.00 | 210 056.00 | 1 084 146.00 | 1 294 202.00 |
BZ Autres créances | 1 295 830.00 | | 1 295 830.00 | 1 295 830.00 |
CF Disponibilités | 3 300 922.00 | | 3 300 922.00 | 3 300 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 368.00 | | 39 368.00 | 39 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 998 866.00 | 210 056.00 | 5 788 810.00 | 5 998 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 985 557.00 | 1 517 166.00 | 6 468 392.00 | 7 985 557.00 |
CU Autres participations | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 750 655.00 | 750 655.00 | | 750 655.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 473.00 | 938 452.00 | | 1 965 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243 018.00 | 1 027 021.00 | | 1 243 018.00 |
DL TOTAL (I) | 3 973 294.00 | 2 730 275.00 | | 3 973 294.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 741.00 | 770 827.00 | | 276 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 741.00 | 770 827.00 | | 276 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 875.00 | 570 442.00 | | 456 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415.00 | 177 137.00 | | 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 154.00 | 25 620.00 | | 48 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 436.00 | 977 680.00 | | 561 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982 519.00 | 1 277 911.00 | | 982 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 161 661.00 | | |
EA Autres dettes | 168 958.00 | 147 892.00 | | 168 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 357.00 | 3 176 681.00 | | 2 218 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 468 392.00 | 6 677 784.00 | | 6 468 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 473.00 | | 175 473.00 | 175 473.00 |
FG Production vendue services | 9 790 179.00 | 6 009.00 | 9 796 188.00 | 9 790 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 965 652.00 | 6 009.00 | 9 971 662.00 | 9 965 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 226 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 219.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 201 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 415 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 857 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 181 886.00 | |
GE Autres charges | | | 89 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 564 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 636 341.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 675 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 958 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 243.00 | 14 341.00 | | 21 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 243.00 | 14 341.00 | | 21 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 287.00 | 4 664.00 | | 4 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 148 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287.00 | 4 664.00 | | 4 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 956.00 | 9 678.00 | | 16 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 173 608.00 | 156 479.00 | | 173 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 558 547.00 | 527 352.00 | | 558 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 230 654.00 | 10 627 827.00 | | 11 230 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 987 636.00 | 9 600 805.00 | | 9 987 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 243 018.00 | 1 027 021.00 | | 1 243 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 548.00 | 131 786.00 | | 1 860 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 396.00 | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 642.00 | 1 986 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 246.00 | 1 872 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 743 295.00 | 131 786.00 | | 1 743 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 956.00 | 220 154.00 | | 1 086 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 988 718.00 | 220 154.00 | | 988 718.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 770 827.00 | 181 886.00 | 675 972.00 | 770 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 770 827.00 | 181 886.00 | 675 972.00 | 770 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 886.00 | 675 972.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 436.00 | 561 436.00 | | 561 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 958.00 | 168 958.00 | | 168 958.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 875.00 | | | 456 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 567.00 | | | 113 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 368.00 | | | 39 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 000.00 | 2 629 400.00 | 5 600.00 | 2 635 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 203.00 | 1 713 328.00 | | 2 170 203.00 |