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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 022.00 | 172 475.00 | 18 547.00 | 191 022.00 |
AP Constructions | 2 444 332.00 | 841 664.00 | 1 602 668.00 | 2 444 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 060 869.00 | 998 502.00 | 62 368.00 | 1 060 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 636 097.00 | 591 725.00 | 44 372.00 | 636 097.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 753.00 | 2 604 366.00 | 2 166 387.00 | 4 770 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 321 894.00 | | 1 321 894.00 | 1 321 894.00 |
BZ Autres créances | 3 282 677.00 | | 3 282 677.00 | 3 282 677.00 |
CF Disponibilités | 6 571 976.00 | | 6 571 976.00 | 6 571 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 661.00 | | 290 661.00 | 290 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 467 675.00 | | 11 467 675.00 | 11 467 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 238 428.00 | 2 604 366.00 | 13 634 062.00 | 16 238 428.00 |
CU Autres participations | 310 099.00 | | 310 099.00 | 310 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 453 956.00 | 4 343 914.00 | | 5 453 956.00 |
DG Autres réserves | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
DH Report à nouveau | 3 208 491.00 | 3 208 491.00 | | 3 208 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 531.00 | 1 110 042.00 | | 641 531.00 |
DL TOTAL (I) | 9 467 209.00 | 8 825 679.00 | | 9 467 209.00 |
DP Provisions pour risques | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 455 019.00 | 609 305.00 | | 455 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 090.00 | 640 376.00 | | 486 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 326.00 | | | 1 692 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 582.00 | 32 333.00 | | 36 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 400.00 | 921 764.00 | | 784 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 043 234.00 | 916 498.00 | | 1 043 234.00 |
EA Autres dettes | 124 220.00 | 88 720.00 | | 124 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 680 763.00 | 1 959 315.00 | | 3 680 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 634 062.00 | 11 425 370.00 | | 13 634 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 513.00 | 1 926 983.00 | | 1 952 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 212 517.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 866 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 079 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 326 920.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 174 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 581 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 329 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 165 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 019.00 | |
GE Autres charges | | | 36 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 203 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 20 847.00 | | 92.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92.00 | 20 847.00 | | 92.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | 300.00 | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 556.00 | | 300 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 908.00 | 20 291.00 | | -299 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 181.00 | 143 693.00 | | 106 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 858.00 | 419 725.00 | | 323 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 584 576.00 | 10 862 554.00 | | 11 584 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 943 046.00 | 9 752 512.00 | | 10 943 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 531.00 | 1 110 042.00 | | 641 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 603 378.00 | | 1 501 830.00 | 3 603 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 432.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 452.00 | 4 770 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 334 452.00 | 4 141 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 566.00 | | 16 455.00 | 174 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 290 460.00 | | 1 185 295.00 | 3 290 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 352.00 | | 300 080.00 | 138 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 257 344.00 | 347 022.00 | | 2 257 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 052.00 | 33 423.00 | | 139 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 118 293.00 | 313 599.00 | | 2 118 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 640 376.00 | 87 019.00 | 241 305.00 | 640 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 376.00 | 87 019.00 | 241 305.00 | 640 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 019.00 | 241 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 400.00 | 784 400.00 | | 784 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 043 234.00 | 1 043 234.00 | | 1 043 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 220.00 | 124 220.00 | | 124 220.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 894.00 | 1 321 894.00 | | 1 321 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 325.00 | 658.00 | 842 213.00 | 1 692 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 691 667.00 | | | -1 691 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 282 677.00 | 3 282 677.00 | | 3 282 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 661.00 | 290 661.00 | | 290 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023 565.00 | 4 895 232.00 | 128 333.00 | 5 023 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 644 181.00 | 1 952 513.00 | 842 213.00 | 3 644 181.00 |