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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 227.00 | 120 091.00 | 39 135.00 | 159 227.00 |
AP Constructions | 681 134.00 | 536 420.00 | 144 714.00 | 681 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 021.00 | 918 150.00 | 88 871.00 | 1 007 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 700.00 | 517 821.00 | 95 878.00 | 613 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 314 754.00 | | 314 754.00 | 314 754.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 057.00 | 2 092 483.00 | 819 574.00 | 2 912 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 896.00 | | 74 896.00 | 74 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 991.00 | 68 148.00 | 1 098 844.00 | 1 166 991.00 |
BZ Autres créances | 1 765 835.00 | | 1 765 835.00 | 1 765 835.00 |
CF Disponibilités | 6 015 698.00 | | 6 015 698.00 | 6 015 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 838.00 | | 288 838.00 | 288 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 312 258.00 | 68 148.00 | 9 244 110.00 | 9 312 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 224 314.00 | 2 160 631.00 | 10 063 684.00 | 12 224 314.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 232 079.00 | | | 1 232 079.00 |
CU Autres participations | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 223 692.00 | 2 290 907.00 | | 3 223 692.00 |
DG Autres réserves | 150 655.00 | 750 655.00 | | 150 655.00 |
DH Report à nouveau | 3 208 491.00 | 3 208 491.00 | | 3 208 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 120 222.00 | 932 785.00 | | 1 120 222.00 |
DL TOTAL (I) | 7 715 637.00 | 7 195 415.00 | | 7 715 637.00 |
DP Provisions pour risques | 31 071.00 | 32 360.00 | | 31 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 000.00 | 307 741.00 | | 468 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 499 071.00 | 340 101.00 | | 499 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | 102 304.00 | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 88.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 856.00 | 25 201.00 | | 32 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 419.00 | 606 041.00 | | 583 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 142 222.00 | 825 062.00 | | 1 142 222.00 |
EA Autres dettes | 90 435.00 | 93 815.00 | | 90 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 848 976.00 | 1 652 510.00 | | 1 848 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 063 684.00 | 9 188 026.00 | | 10 063 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 120.00 | 1 627 309.00 | | 1 816 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 163 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 335 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 079 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 917 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 632 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 868 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 009 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 371 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 271 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 807 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 314 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 197 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 932 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 552.00 | 9 951.00 | | 2 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | 9 951.00 | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 006.00 | 75 542.00 | | 11 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 071.00 | | | 31 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 086.00 | 75 542.00 | | 45 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 535.00 | -65 591.00 | | -42 535.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 373.00 | 73 109.00 | | 223 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546 187.00 | 303 684.00 | | 546 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 405 412.00 | 10 513 128.00 | | 11 405 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 285 190.00 | 9 580 343.00 | | 10 285 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 120 222.00 | 932 785.00 | | 1 120 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 453.00 | 553 604.00 | | 2 358 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 439.00 | 45 788.00 | | 113 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 792.00 | 73 062.00 | | 2 228 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 222.00 | 434 754.00 | | 16 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 439.00 | 173 044.00 | | 1 919 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 302.00 | 9 789.00 | | 110 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 137.00 | 163 255.00 | | 1 809 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 340 101.00 | 389 071.00 | 230 101.00 | 340 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 101.00 | 389 071.00 | 230 101.00 | 340 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 000.00 | 230 101.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 419.00 | 583 419.00 | | 583 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 142 222.00 | 1 142 222.00 | | 1 142 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 435.00 | 90 435.00 | | 90 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 314 754.00 | | 314 754.00 | 314 754.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 203.00 | | 124 203.00 | 124 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 991.00 | 1 166 991.00 | | 1 166 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 304.00 | | | 102 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 765 835.00 | 1 765 835.00 | | 1 765 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 838.00 | 288 838.00 | | 288 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 621.00 | 3 221 664.00 | 440 957.00 | 3 662 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 120.00 | 1 816 120.00 | | 1 816 120.00 |