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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 045.00 | 99 300.00 | 8 745.00 | 108 045.00 |
AP Constructions | 453 369.00 | 291 012.00 | 162 356.00 | 453 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 897 608.00 | 717 398.00 | 180 210.00 | 897 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 826.00 | 372 439.00 | 236 387.00 | 608 826.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 083 467.00 | 1 480 150.00 | 603 317.00 | 2 083 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 210.00 | | 63 210.00 | 63 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 300.00 | | 276 300.00 | 276 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 546.00 | 160 150.00 | 1 205 396.00 | 1 365 546.00 |
BZ Autres créances | 1 331 006.00 | | 1 331 006.00 | 1 331 006.00 |
CF Disponibilités | 4 205 785.00 | | 4 205 785.00 | 4 205 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | 15 017.00 | 15 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 256 865.00 | 160 150.00 | 7 096 715.00 | 7 256 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 340 332.00 | 1 640 299.00 | 7 700 032.00 | 9 340 332.00 |
CU Autres participations | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
DG Autres réserves | 750 655.00 | 750 655.00 | | 750 655.00 |
DH Report à nouveau | 3 208 491.00 | 1 965 473.00 | | 3 208 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 106.00 | 1 243 018.00 | | 1 116 106.00 |
DL TOTAL (I) | 5 089 400.00 | 3 973 294.00 | | 5 089 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 331 663.00 | 276 741.00 | | 331 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 331 663.00 | 276 741.00 | | 331 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 026.00 | 456 875.00 | | 341 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | 415.00 | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 020.00 | 48 154.00 | | 55 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 283.00 | 561 436.00 | | 775 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 931 435.00 | 982 519.00 | | 931 435.00 |
EA Autres dettes | 175 896.00 | 168 958.00 | | 175 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 970.00 | 2 218 357.00 | | 2 278 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 700 032.00 | 6 468 392.00 | | 7 700 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 001 098.00 | 1 713 328.00 | | 2 001 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 181 254.00 | | 181 254.00 | 181 254.00 |
FG Production vendue services | 9 970 577.00 | | 9 970 577.00 | 9 970 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 151 831.00 | | 10 151 831.00 | 10 151 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 630 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 782 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 971 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 808.00 | |
GE Autres charges | | | 38 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 890 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 892 142.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 181 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 731 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 729.00 | 21 243.00 | | 84 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 729.00 | 21 243.00 | | 84 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 468.00 | 4 287.00 | | 17 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 456.00 | 4 287.00 | | 43 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 272.00 | 16 956.00 | | 41 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 991.00 | 173 608.00 | | 152 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 503 343.00 | 558 547.00 | | 503 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 896 560.00 | 11 230 654.00 | | 10 896 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 780 454.00 | 9 987 636.00 | | 9 780 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 106.00 | 1 243 018.00 | | 1 116 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 986 692.00 | | 161 834.00 | 1 986 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 059.00 | 2 083 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 059.00 | 1 959 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 238.00 | | 9 807.00 | 98 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 835.00 | | 152 027.00 | 1 872 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 110.00 | 238 099.00 | 65 059.00 | 1 307 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 238.00 | 1 062.00 | | 98 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 208 872.00 | 237 036.00 | 65 059.00 | 1 208 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 741.00 | 236 807.00 | 181 886.00 | 276 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 741.00 | 236 807.00 | 181 886.00 | 276 741.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 236 808.00 | 181 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 283.00 | 775 283.00 | | 775 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 896.00 | 175 896.00 | | 175 896.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 365 546.00 | | | 1 365 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 026.00 | 118 175.00 | 222 852.00 | 341 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 848.00 | | | 115 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 331 006.00 | | | 1 331 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 717 169.00 | 2 711 569.00 | 5 600.00 | 2 717 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 223 950.00 | 2 001 098.00 | 222 852.00 | 2 223 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |