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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 566.00 | 139 052.00 | 35 515.00 | 174 566.00 |
AP Constructions | 1 306 620.00 | 602 184.00 | 704 436.00 | 1 306 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 382.00 | 957 830.00 | 71 552.00 | 1 029 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 006.00 | 558 279.00 | 61 727.00 | 620 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 452.00 | | 334 452.00 | 334 452.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 603 378.00 | 2 257 344.00 | 1 346 034.00 | 3 603 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 202.00 | 64 131.00 | 1 083 071.00 | 1 147 202.00 |
BZ Autres créances | 2 881 955.00 | | 2 881 955.00 | 2 881 955.00 |
CF Disponibilités | 5 738 409.00 | | 5 738 409.00 | 5 738 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 176.00 | | 290 176.00 | 290 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 143 468.00 | 64 131.00 | 10 079 337.00 | 10 143 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 746 846.00 | 2 321 475.00 | 11 425 370.00 | 13 746 846.00 |
CU Autres participations | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 343 914.00 | 3 223 692.00 | | 4 343 914.00 |
DG Autres réserves | 150 655.00 | 150 655.00 | | 150 655.00 |
DH Report à nouveau | 3 208 491.00 | 3 208 491.00 | | 3 208 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 042.00 | 1 120 222.00 | | 1 110 042.00 |
DL TOTAL (I) | 8 825 679.00 | 7 715 637.00 | | 8 825 679.00 |
DP Provisions pour risques | 31 071.00 | 31 071.00 | | 31 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 609 305.00 | 468 000.00 | | 609 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 376.00 | 499 071.00 | | 640 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 333.00 | 32 856.00 | | 32 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 764.00 | 583 419.00 | | 921 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 498.00 | 1 142 222.00 | | 916 498.00 |
EA Autres dettes | 88 720.00 | 90 435.00 | | 88 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 315.00 | 1 848 976.00 | | 1 959 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 425 370.00 | 10 063 684.00 | | 11 425 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 983.00 | 1 816 120.00 | | 1 926 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 201 944.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 690 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 892 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 560 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 379 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 832 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 727 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 096 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 075 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 131.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141 305.00 | |
GE Autres charges | | | 22 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 186 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 645 708.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 653 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 847.00 | 2 552.00 | | 20 847.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 847.00 | 2 552.00 | | 20 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 11 006.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 3 009.00 | | 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 071.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 45 086.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 291.00 | -42 535.00 | | 20 291.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 143 693.00 | 223 373.00 | | 143 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 725.00 | 546 187.00 | | 419 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 862 554.00 | 11 405 412.00 | | 10 862 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 752 512.00 | 10 285 190.00 | | 9 752 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 042.00 | 1 120 222.00 | | 1 110 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 057.00 | | 1 007 307.00 | 2 912 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 754.00 | 138 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 986.00 | 3 603 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 3 290 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 227.00 | | 15 339.00 | 159 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 854.00 | | 989 838.00 | 2 301 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 976.00 | | 2 130.00 | 450 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 483.00 | 164 861.00 | | 2 092 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 091.00 | 18 960.00 | | 120 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 392.00 | 145 901.00 | | 1 972 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 499 071.00 | 141 305.00 | | 499 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 071.00 | 141 305.00 | | 499 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141 305.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 764.00 | 921 764.00 | | 921 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 916 498.00 | 916 498.00 | | 916 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 720.00 | 88 720.00 | | 88 720.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 333.00 | | 126 333.00 | 126 333.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 202.00 | 1 147 202.00 | | 1 147 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881 955.00 | 2 881 955.00 | | 2 881 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 176.00 | 290 176.00 | | 290 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 447 665.00 | 4 319 332.00 | 128 333.00 | 4 447 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926 983.00 | 1 926 983.00 | | 1 926 983.00 |