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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 439.00 | 110 302.00 | 3 136.00 | 113 439.00 |
AP Constructions | 639 041.00 | 467 151.00 | 171 889.00 | 639 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 925.00 | 864 339.00 | 116 586.00 | 980 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 826.00 | 477 647.00 | 131 179.00 | 608 826.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 453.00 | 1 919 439.00 | 439 013.00 | 2 358 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 470.00 | | 66 470.00 | 66 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 309.00 | 60 367.00 | 1 083 943.00 | 1 144 309.00 |
BZ Autres créances | 1 896 765.00 | | 1 896 765.00 | 1 896 765.00 |
CF Disponibilités | 5 413 162.00 | | 5 413 162.00 | 5 413 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288 673.00 | | 288 673.00 | 288 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 809 380.00 | 60 367.00 | 8 749 013.00 | 8 809 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 167 832.00 | 1 979 806.00 | 9 188 026.00 | 11 167 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 232 079.00 | | | 1 232 079.00 |
CU Autres participations | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 290 907.00 | 1 117 677.00 | | 2 290 907.00 |
DG Autres réserves | 750 655.00 | 750 655.00 | | 750 655.00 |
DH Report à nouveau | 3 208 491.00 | 3 208 491.00 | | 3 208 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 785.00 | 1 173 230.00 | | 932 785.00 |
DL TOTAL (I) | 7 195 415.00 | 6 262 629.00 | | 7 195 415.00 |
DP Provisions pour risques | 32 360.00 | | | 32 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 307 741.00 | 244 971.00 | | 307 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 101.00 | 244 971.00 | | 340 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 304.00 | 222 852.00 | | 102 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 179.00 | | 88.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 201.00 | 21 612.00 | | 25 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 041.00 | 384 207.00 | | 606 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 062.00 | 929 525.00 | | 825 062.00 |
EA Autres dettes | 93 815.00 | 70 594.00 | | 93 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 510.00 | 1 628 968.00 | | 1 652 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 188 026.00 | 8 136 569.00 | | 9 188 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 627 309.00 | 1 505 053.00 | | 1 627 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 169 124.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 825 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 994 263.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 470 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 778 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 822 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230 101.00 | |
GE Autres charges | | | 36 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 989 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 134 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 375 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 951.00 | 136 821.00 | | 9 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 951.00 | 136 821.00 | | 9 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 542.00 | 236 023.00 | | 75 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 542.00 | 248 457.00 | | 75 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 591.00 | -111 635.00 | | -65 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 109.00 | 179 947.00 | | 73 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 684.00 | 590 265.00 | | 303 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 513 128.00 | 10 910 517.00 | | 10 513 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 580 343.00 | 9 737 287.00 | | 9 580 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 785.00 | 1 173 230.00 | | 932 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 296 499.00 | | 61 954.00 | 2 296 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 228 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 439.00 | | | 113 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 838.00 | | 61 954.00 | 2 166 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 222.00 | | | 16 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 139.00 | 190 300.00 | 1 919 439.00 | 1 729 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 504.00 | 1 798.00 | 110 302.00 | 108 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 634.00 | 188 502.00 | 1 809 137.00 | 1 620 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 971.00 | 230 101.00 | 134 971.00 | 244 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 971.00 | 230 101.00 | 134 971.00 | 244 971.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230 101.00 | 134 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 041.00 | 606 041.00 | | 606 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 825 062.00 | 825 062.00 | | 825 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 815.00 | 93 815.00 | | 93 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 304.00 | 102 304.00 | | 102 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 548.00 | | | 120 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 309.00 | 1 627 309.00 | | 1 627 309.00 |