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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 113 439.00 | 108 504.00 | 4 934.00 | 113 439.00 |
AP Constructions | 597 830.00 | 386 764.00 | 211 065.00 | 597 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960 182.00 | 798 187.00 | 161 996.00 | 960 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 826.00 | 435 684.00 | 173 142.00 | 608 826.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 296 499.00 | 1 729 139.00 | 567 360.00 | 2 296 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 298.00 | | 59 298.00 | 59 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 300.00 | | 276 300.00 | 276 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252 276.00 | 67 002.00 | 1 185 275.00 | 1 252 276.00 |
BZ Autres créances | 1 270 999.00 | | 1 270 999.00 | 1 270 999.00 |
CF Disponibilités | 4 766 779.00 | | 4 766 779.00 | 4 766 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 636 211.00 | 67 002.00 | 7 569 209.00 | 7 636 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 932 709.00 | 1 796 140.00 | 8 136 569.00 | 9 932 709.00 |
CU Autres participations | 10 019.00 | | 10 019.00 | 10 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 117 677.00 | 1 571.00 | | 1 117 677.00 |
DG Autres réserves | 750 655.00 | 750 655.00 | | 750 655.00 |
DH Report à nouveau | 3 208 491.00 | 3 208 491.00 | | 3 208 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 173 230.00 | 1 116 106.00 | | 1 173 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 262 629.00 | 5 089 400.00 | | 6 262 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 244 971.00 | 331 663.00 | | 244 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 244 971.00 | 331 663.00 | | 244 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 852.00 | 341 026.00 | | 222 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 310.00 | | 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 612.00 | 55 020.00 | | 21 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 207.00 | 775 283.00 | | 384 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 525.00 | 931 435.00 | | 929 525.00 |
EA Autres dettes | 70 594.00 | 175 896.00 | | 70 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 628 968.00 | 2 278 970.00 | | 1 628 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 136 569.00 | 7 700 032.00 | | 8 136 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 505 053.00 | 2 001 098.00 | | 1 505 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 179 203.00 | | 179 203.00 | 179 203.00 |
FG Production vendue services | 9 921 536.00 | | 9 921 536.00 | 9 921 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 100 739.00 | | 10 100 739.00 | 10 100 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 614 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 715 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 879 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 002.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 116.00 | |
GE Autres charges | | | 66 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 526 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 189 124.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 055 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136 821.00 | 84 729.00 | | 136 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 821.00 | 84 729.00 | | 136 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 023.00 | 18 098.00 | | 236 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 434.00 | | | 12 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 988.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 457.00 | 44 086.00 | | 248 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 635.00 | 40 643.00 | | -111 635.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 947.00 | 152 991.00 | | 179 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 590 265.00 | 503 343.00 | | 590 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 910 517.00 | 10 896 560.00 | | 10 910 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 287.00 | 9 780 454.00 | | 9 737 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 173 230.00 | 1 116 106.00 | | 1 173 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 467.00 | | | 2 083 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 296 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 166 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 045.00 | | | 108 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 959 803.00 | | | 1 959 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 150.00 | 248 989.00 | | 1 480 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 300.00 | 9 204.00 | | 99 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 849.00 | 239 785.00 | | 1 380 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 331 663.00 | 150 116.00 | 236 808.00 | 331 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 663.00 | 150 116.00 | 236 808.00 | 331 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 116.00 | 236 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 207.00 | 384 207.00 | | 384 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
UX Autres créances clients | 1 252 276.00 | | | 1 252 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 852.00 | 120 548.00 | 102 304.00 | 222 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 175.00 | | | 118 175.00 |
VP Divers | 1 270 999.00 | | | 1 270 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929 525.00 | 929 525.00 | | 929 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 540 037.00 | 2 533 834.00 | 6 203.00 | 2 540 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 356.00 | 1 505 053.00 | 102 304.00 | 1 607 356.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 94.00 | | | 94.00 |