| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 196.00 | 25 196.00 | | 25 196.00 |
AN Terrains | 89 113.00 | 39 040.00 | 50 073.00 | 89 113.00 |
AP Constructions | 409 081.00 | 305 134.00 | 103 947.00 | 409 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 300.00 | 82 703.00 | 8 596.00 | 91 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 752.00 | 609 768.00 | 190 984.00 | 800 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 529.00 | 1 061 842.00 | 384 687.00 | 1 446 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 226 035.00 | | 226 035.00 | 226 035.00 |
BN En cours de production de biens | 1 085 827.00 | | 1 085 827.00 | 1 085 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 293.00 | 62 836.00 | 2 106 457.00 | 2 169 293.00 |
BZ Autres créances | 253 686.00 | | 253 686.00 | 253 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 221 714.00 | | 221 714.00 | 221 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 129.00 | 62 836.00 | 4 313 293.00 | 4 376 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 658.00 | 1 124 678.00 | 4 697 980.00 | 5 822 658.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | | | 453 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
DG Autres réserves | 1 255 932.00 | | | 1 255 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
DK Provisions réglementées | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 894.00 | | | 1 990 894.00 |
DP Provisions pour risques | 502 827.00 | | | 502 827.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 827.00 | | | 502 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 575.00 | | | 107 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 517.00 | | | 1 248 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 766.00 | | | 421 766.00 |
EA Autres dettes | 421 414.00 | | | 421 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 259.00 | | | 2 204 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 697 980.00 | | | 4 697 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 897.00 | | | 2 135 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | | | 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 210.00 | | 143 210.00 | 143 210.00 |
FD Production vendue biens | 6 271 735.00 | | 6 271 735.00 | 6 271 735.00 |
FG Production vendue services | 1 998 115.00 | | 1 998 115.00 | 1 998 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 413 060.00 | | 8 413 060.00 | 8 413 060.00 |
FM Production stockée | | | 974 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 627 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 408 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 793 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 964 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 502 827.00 | |
GE Autres charges | | | 19 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 374 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 071.00 | | | 27 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 043.00 | | | 22 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 588.00 | | | 26 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 158.00 | | | -19 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 957.00 | | | 55 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 650 849.00 | | | 9 650 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 465 766.00 | | | 9 465 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 083.00 | | | 185 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 873.00 | | 91 322.00 | 1 368 873.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 666.00 | 1 446 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 166.00 | 1 390 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 840.00 | | 88 572.00 | 1 312 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 2 750.00 | 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 879.00 | 88 129.00 | 11 166.00 | 984 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 196.00 | | | 25 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 682.00 | 88 129.00 | 11 166.00 | 959 682.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 448.00 | 4 545.00 | | 45 448.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 269.00 | 502 827.00 | 205 269.00 | 205 269.00 |
6T Sur comptes clients | 46 298.00 | 23 736.00 | 7 198.00 | 46 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 298.00 | 23 736.00 | 7 198.00 | 46 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 297 015.00 | 531 108.00 | 212 468.00 | 297 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 563.00 | 212 468.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 517.00 | 1 248 517.00 | | 1 248 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 839.00 | 96 839.00 | | 96 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 414.00 | 421 414.00 | | 421 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 654.00 | | | 2 151 654.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 461.00 | | | 11 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VB T. V. A. | 124 957.00 | | | 124 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 575.00 | 44 199.00 | 63 375.00 | 107 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 100.00 | | | 74 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 387.00 | | | 71 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 443 353.00 | 2 424 913.00 | 18 440.00 | 2 443 353.00 |
VW T.V.A. | 300 678.00 | 300 678.00 | | 300 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 272.00 | 2 135 897.00 | 63 375.00 | 2 199 272.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452 968.00 | | | 452 968.00 |
ST Autres comptes | 504 838.00 | | | 504 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011 749.00 | | | 1 011 749.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 812 386.00 | | | 812 386.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 976.00 | | | 976.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 858.00 | | | 29 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 760.00 | | | 78 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 523 471.00 | | | 1 523 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 258 572.00 | | | 1 258 572.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 793 903.00 | | | 2 793 903.00 |