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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
AN Terrains | 123 613.00 | 58 911.00 | 64 702.00 | 123 613.00 |
AP Constructions | 632 768.00 | 453 516.00 | 179 252.00 | 632 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 343.00 | 79 490.00 | 19 853.00 | 99 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 322.00 | 791 486.00 | 435 836.00 | 1 227 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 133 207.00 | 1 402 477.00 | 730 730.00 | 2 133 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 435.00 | | 252 435.00 | 252 435.00 |
BN En cours de production de biens | 2 217 567.00 | | 2 217 567.00 | 2 217 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 245.00 | 86 836.00 | 3 178 409.00 | 3 265 245.00 |
BZ Autres créances | 176 017.00 | | 176 017.00 | 176 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 112 398.00 | | 112 398.00 | 112 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 860.00 | 86 836.00 | 6 219 025.00 | 6 305 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 439 068.00 | 1 489 313.00 | 6 949 755.00 | 8 439 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 552 500.00 | | 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
DG Autres réserves | 2 230 379.00 | 1 913 383.00 | | 2 230 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 093.00 | 316 996.00 | | 156 093.00 |
DK Provisions réglementées | 82 464.00 | 85 907.00 | | 82 464.00 |
DL TOTAL (I) | 3 204 152.00 | 3 051 502.00 | | 3 204 152.00 |
DP Provisions pour risques | 616 988.00 | 567 390.00 | | 616 988.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 988.00 | 567 390.00 | | 616 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 125.00 | 343 182.00 | | 431 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 860.00 | 2 860.00 | | 202 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 404.00 | 3 053.00 | | 7 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 909.00 | 1 486 901.00 | | 1 492 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 769 337.00 | 617 554.00 | | 769 337.00 |
EA Autres dettes | 224 979.00 | 308 101.00 | | 224 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 128 614.00 | 2 761 652.00 | | 3 128 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 755.00 | 6 380 544.00 | | 6 949 755.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 860.00 | | | 202 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
FD Production vendue biens | 8 172 512.00 | | 8 172 512.00 | 8 172 512.00 |
FG Production vendue services | 3 798 433.00 | | 3 798 433.00 | 3 798 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 046 324.00 | | 12 046 324.00 | 12 046 324.00 |
FM Production stockée | | | 1 389 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 595 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 087 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 315 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 644 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 254 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 616 988.00 | |
GE Autres charges | | | 15 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 863 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 628.00 | 1 586.00 | | 2 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 514.00 | 3 753.00 | | 18 514.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 837.00 | 6 070.00 | | 6 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 979.00 | 11 410.00 | | 27 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 793.00 | 17 878.00 | | 21 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 423.00 | 5 527.00 | | 3 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 610.00 | 26 800.00 | | 28 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -630.00 | -15 390.00 | | -630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 541.00 | 122 653.00 | | 55 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 115 714.00 | 13 080 309.00 | | 14 115 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 959 622.00 | 12 763 313.00 | | 13 959 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 093.00 | 316 996.00 | | 156 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 405.00 | | 225 700.00 | 2 010 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 897.00 | 2 133 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 897.00 | 2 083 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 960 244.00 | | 225 700.00 | 1 960 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 312 808.00 | 189 143.00 | 99 474.00 | 1 312 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 074.00 | | | 19 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293 734.00 | 189 143.00 | 99 474.00 | 1 293 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 907.00 | 3 394.00 | 6 837.00 | 85 907.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 567 390.00 | 616 988.00 | 567 390.00 | 567 390.00 |
6T Sur comptes clients | 86 601.00 | 1 285.00 | 1 051.00 | 86 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 601.00 | 1 285.00 | 1 051.00 | 86 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 739 899.00 | 621 668.00 | 575 278.00 | 739 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 492 909.00 | 1 492 909.00 | | 1 492 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 180.00 | 128 180.00 | | 128 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 005.00 | 185 005.00 | | 185 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 979.00 | 224 979.00 | | 224 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 161 099.00 | 3 161 099.00 | | 3 161 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
VB T. V. A. | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 125.00 | 164 751.00 | 736.00 | 431 125.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 652.00 | 67 652.00 | | 67 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 773.00 | 20 773.00 | | 20 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 261.00 | 3 369 315.00 | 104 946.00 | 3 474 261.00 |
VW T.V.A. | 435 379.00 | 435 379.00 | | 435 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 121 210.00 | 2 851 976.00 | 3 596.00 | 3 121 210.00 |