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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 306.00 | 28 056.00 | 1 250.00 | 29 306.00 |
AN Terrains | 89 113.00 | 47 179.00 | 41 934.00 | 89 113.00 |
AP Constructions | 409 081.00 | 323 027.00 | 86 054.00 | 409 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 876.00 | 90 804.00 | 24 072.00 | 114 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 524.00 | 669 807.00 | 298 717.00 | 968 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 087.00 | 1 158 874.00 | 483 213.00 | 1 642 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 221.00 | | 214 221.00 | 214 221.00 |
BN En cours de production de biens | 606 641.00 | | 606 641.00 | 606 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 533.00 | 77 645.00 | 1 693 887.00 | 1 771 533.00 |
BZ Autres créances | 275 294.00 | | 275 294.00 | 275 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 371 105.00 | | 1 371 105.00 | 1 371 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 667 285.00 | 77 645.00 | 4 589 639.00 | 4 667 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 372.00 | 1 236 519.00 | 5 072 852.00 | 6 309 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
DG Autres réserves | 1 671 458.00 | 1 441 015.00 | | 1 671 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 604.00 | 230 443.00 | | 231 604.00 |
DK Provisions réglementées | 59 082.00 | 54 537.00 | | 59 082.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462 031.00 | 2 225 882.00 | | 2 462 031.00 |
DP Provisions pour risques | 553 581.00 | 651 155.00 | | 553 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 581.00 | 651 155.00 | | 553 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 994.00 | 115 241.00 | | 286 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 981.00 | 5 501.00 | | 3 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 738.00 | 1 437 474.00 | | 1 211 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 981.00 | 327 874.00 | | 389 981.00 |
EA Autres dettes | 161 004.00 | 85 667.00 | | 161 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 241.00 | 1 971 756.00 | | 2 057 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 072 852.00 | 4 848 794.00 | | 5 072 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 134 612.00 | | 134 612.00 | 134 612.00 |
FD Production vendue biens | 6 635 344.00 | | 6 635 344.00 | 6 635 344.00 |
FG Production vendue services | 3 442 524.00 | | 3 442 524.00 | 3 442 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 212 481.00 | | 10 212 481.00 | 10 212 481.00 |
FM Production stockée | | | -346 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 710 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 583 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 795 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 116 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 553 581.00 | |
GE Autres charges | | | 32 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 276 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 296.00 | 10 026.00 | | 13 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 125.00 | 22 954.00 | | 26 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 421.00 | 32 980.00 | | 39 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 480.00 | 14 769.00 | | 21 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 858.00 | 90.00 | | 12 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 883.00 | 19 403.00 | | 38 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 538.00 | 13 577.00 | | 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 322.00 | 74 733.00 | | 71 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 626 419.00 | 10 215 585.00 | | 10 626 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 394 815.00 | 9 985 141.00 | | 10 394 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 604.00 | 230 443.00 | | 231 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 312.00 | | 232 346.00 | 1 501 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 571.00 | 1 642 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 571.00 | 1 581 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 593.00 | | | 59 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 919.00 | | 232 246.00 | 1 440 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 100.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 315.00 | 101 272.00 | 78 713.00 | 1 136 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 001.00 | 2 055.00 | | 26 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 314.00 | 99 217.00 | 78 713.00 | 1 110 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 537.00 | 4 545.00 | | 54 537.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 651 155.00 | 553 581.00 | 651 155.00 | 651 155.00 |
6T Sur comptes clients | 56 081.00 | 44 701.00 | 23 137.00 | 56 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 081.00 | 44 701.00 | 23 137.00 | 56 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 773.00 | 602 827.00 | 674 292.00 | 761 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 738.00 | 1 211 738.00 | | 1 211 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 004.00 | 161 004.00 | | 161 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 754 344.00 | | | 1 754 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VB T. V. A. | 127 696.00 | | | 127 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 994.00 | 76 799.00 | 210 194.00 | 286 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 747.00 | | | 78 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 587.00 | | | 46 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 491.00 | | | 28 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 218.00 | 2 058 129.00 | 18 089.00 | 2 076 218.00 |
VW T.V.A. | 218 749.00 | 218 749.00 | | 218 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 260.00 | 1 843 066.00 | 210 194.00 | 2 053 260.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |