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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 674.00 | 15 814.00 | 2 861.00 | 18 674.00 |
AN Terrains | 89 113.00 | 50 617.00 | 38 496.00 | 89 113.00 |
AP Constructions | 402 768.00 | 325 630.00 | 77 139.00 | 402 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 449.00 | 41 934.00 | 20 515.00 | 62 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 495.00 | 620 524.00 | 256 971.00 | 877 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 687.00 | 1 054 518.00 | 427 168.00 | 1 481 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 517.00 | | 210 517.00 | 210 517.00 |
BN En cours de production de biens | 783 754.00 | | 783 754.00 | 783 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -13 200.00 | | -13 200.00 | -13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 249 854.00 | 102 132.00 | 2 147 721.00 | 2 249 854.00 |
BZ Autres créances | 227 331.00 | | 227 331.00 | 227 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 534 158.00 | | 1 534 158.00 | 1 534 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 071.00 | | 21 071.00 | 21 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 413 485.00 | 102 132.00 | 5 311 352.00 | 5 413 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 895 171.00 | 1 156 650.00 | 5 738 521.00 | 6 895 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
DG Autres réserves | 1 903 061.00 | 1 671 458.00 | | 1 903 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 715.00 | 231 604.00 | | 240 715.00 |
DK Provisions réglementées | 63 627.00 | 59 082.00 | | 63 627.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 291.00 | 2 462 031.00 | | 2 707 291.00 |
DP Provisions pour risques | 587 584.00 | 553 581.00 | | 587 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 587 584.00 | 553 581.00 | | 587 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 100.00 | 286 994.00 | | 226 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 428.00 | 3 981.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 392.00 | 1 211 738.00 | | 1 425 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 654.00 | 389 981.00 | | 526 654.00 |
EA Autres dettes | 214 382.00 | 161 004.00 | | 214 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 443 646.00 | 2 057 241.00 | | 2 443 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 521.00 | 5 072 852.00 | | 5 738 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 691.00 | | | 47 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 154 840.00 | | 154 840.00 | 154 840.00 |
FD Production vendue biens | 6 378 219.00 | | 6 378 219.00 | 6 378 219.00 |
FG Production vendue services | 3 860 001.00 | | 3 860 001.00 | 3 860 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 393 061.00 | | 10 393 061.00 | 10 393 061.00 |
FM Production stockée | | | 177 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 179 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 929 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 307 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 587 584.00 | |
GE Autres charges | | | 6 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 830 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 244.00 | 13 296.00 | | 2 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 614.00 | 26 125.00 | | 8 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 858.00 | 39 421.00 | | 10 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 961.00 | 21 480.00 | | 19 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 858.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 505.00 | 38 883.00 | | 24 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 647.00 | 538.00 | | -13 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 046.00 | 71 322.00 | | 89 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 665.00 | 10 626 419.00 | | 11 192 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 951 950.00 | 10 394 815.00 | | 10 951 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 715.00 | 231 604.00 | | 240 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 642 087.00 | | 62 159.00 | 1 642 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 560.00 | 1 481 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 123.00 | 48 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 237.00 | 1 431 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 593.00 | | 4 491.00 | 59 593.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 594.00 | | 56 468.00 | 1 581 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 200.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 874.00 | 117 004.00 | 221 360.00 | 1 158 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 056.00 | 2 880.00 | 15 123.00 | 28 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 817.00 | 114 124.00 | 206 237.00 | 1 130 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 59 082.00 | 4 545.00 | | 59 082.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 581.00 | 587 584.00 | 553 581.00 | 553 581.00 |
6T Sur comptes clients | 77 645.00 | 39 069.00 | 14 582.00 | 77 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 645.00 | 39 069.00 | 14 582.00 | 77 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 308.00 | 631 198.00 | 568 163.00 | 690 308.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 392.00 | 1 425 392.00 | | 1 425 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 436.00 | 68 436.00 | | 68 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 834.00 | 90 834.00 | | 90 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 382.00 | 214 382.00 | | 214 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 207 491.00 | 2 207 491.00 | | 2 207 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 363.00 | | 42 363.00 | 42 363.00 |
VB T. V. A. | 170 331.00 | 170 331.00 | | 170 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 100.00 | 70 537.00 | 155 563.00 | 226 100.00 |
VI Groupe et associés | 47 691.00 | 47 691.00 | | 47 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 155.00 | 2 455 892.00 | 43 263.00 | 2 499 155.00 |
VW T.V.A. | 340 832.00 | 340 832.00 | | 340 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 218.00 | 2 284 655.00 | 155 563.00 | 2 440 218.00 |