| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 074.00 | 18 162.00 | 912.00 | 19 074.00 |
AN Terrains | 89 113.00 | 54 055.00 | 35 057.00 | 89 113.00 |
AP Constructions | 402 768.00 | 333 793.00 | 68 976.00 | 402 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 424.00 | 52 713.00 | 33 711.00 | 86 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 935.00 | 709 202.00 | 319 732.00 | 1 028 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 401.00 | 1 167 925.00 | 489 476.00 | 1 657 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 238.00 | | 223 238.00 | 223 238.00 |
BN En cours de production de biens | 851 458.00 | | 851 458.00 | 851 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 031.00 | 88 905.00 | 2 121 126.00 | 2 210 031.00 |
BZ Autres créances | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 676 286.00 | | 1 676 286.00 | 1 676 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 152.00 | | 39 152.00 | 39 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 536 069.00 | 88 905.00 | 5 447 164.00 | 5 536 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 470.00 | 1 256 830.00 | 5 936 640.00 | 7 193 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
DG Autres réserves | 2 143 777.00 | 1 903 061.00 | | 2 143 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 552.00 | 240 715.00 | | 221 552.00 |
DK Provisions réglementées | 62 156.00 | 63 627.00 | | 62 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 927 372.00 | 2 707 291.00 | | 2 927 372.00 |
DP Provisions pour risques | 605 849.00 | 587 584.00 | | 605 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 849.00 | 587 584.00 | | 605 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 781.00 | 226 100.00 | | 302 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 47 691.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 066.00 | 3 428.00 | | 1 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 980.00 | 1 425 392.00 | | 1 378 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 456.00 | 526 654.00 | | 511 456.00 |
EA Autres dettes | 209 135.00 | 214 382.00 | | 209 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 403 419.00 | 2 443 646.00 | | 2 403 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 936 640.00 | 5 738 521.00 | | 5 936 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 378.00 | | 116 378.00 | 116 378.00 |
FD Production vendue biens | 6 987 864.00 | | 6 987 864.00 | 6 987 864.00 |
FG Production vendue services | 2 961 825.00 | | 2 961 825.00 | 2 961 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 066 067.00 | | 10 066 067.00 | 10 066 067.00 |
FM Production stockée | | | 67 705.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 772 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 768 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 178 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 605 849.00 | |
GE Autres charges | | | 6 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 454 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 752.00 | 2 244.00 | | 10 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 063.00 | 8 614.00 | | 4 063.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 612.00 | 10 858.00 | | 16 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 207.00 | 19 961.00 | | 22 207.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 327.00 | 4 545.00 | | 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 534.00 | 24 505.00 | | 22 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 922.00 | -13 647.00 | | -5 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 175.00 | 89 046.00 | | 84 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 792 086.00 | 11 192 665.00 | | 10 792 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 570 535.00 | 10 951 950.00 | | 10 570 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 552.00 | 240 715.00 | | 221 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 687.00 | | 186 814.00 | 1 481 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 1 657 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 800.00 | 1 607 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 961.00 | | 400.00 | 48 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 825.00 | | 185 214.00 | 1 431 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 200.00 | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 518.00 | 123 207.00 | 9 800.00 | 1 054 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 814.00 | 2 348.00 | | 15 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 704.00 | 120 859.00 | 9 800.00 | 1 038 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 627.00 | 327.00 | 1 798.00 | 63 627.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 587 584.00 | 605 849.00 | 587 584.00 | 587 584.00 |
6T Sur comptes clients | 102 132.00 | 169.00 | 13 397.00 | 102 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 132.00 | 169.00 | 13 397.00 | 102 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 753 343.00 | 606 346.00 | 602 779.00 | 753 343.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378 980.00 | 1 378 980.00 | | 1 378 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 551.00 | 63 551.00 | | 63 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 472.00 | 98 472.00 | | 98 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 135.00 | 209 135.00 | | 209 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 168 245.00 | 2 168 245.00 | | 2 168 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
VB T. V. A. | 112 891.00 | 112 891.00 | | 112 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 781.00 | 95 133.00 | 207 648.00 | 302 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 385 886.00 | 2 343 300.00 | 42 585.00 | 2 385 886.00 |
VW T.V.A. | 327 877.00 | 327 877.00 | | 327 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 353.00 | 2 194 704.00 | 207 648.00 | 2 402 353.00 |