| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 306.00 | 26 001.00 | 3 305.00 | 29 306.00 |
AN Terrains | 89 113.00 | 43 396.00 | 45 717.00 | 89 113.00 |
AP Constructions | 409 081.00 | 314 112.00 | 94 969.00 | 409 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 675.00 | 87 006.00 | 10 669.00 | 97 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 845 050.00 | 665 799.00 | 179 251.00 | 845 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 312.00 | 1 136 315.00 | 364 997.00 | 1 501 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 313.00 | | 223 313.00 | 223 313.00 |
BN En cours de production de biens | 952 651.00 | | 952 651.00 | 952 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 788 407.00 | 56 081.00 | 1 732 326.00 | 1 788 407.00 |
BZ Autres créances | 254 865.00 | | 254 865.00 | 254 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 049 843.00 | | 1 049 843.00 | 1 049 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 798.00 | | 20 798.00 | 20 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 539 877.00 | 56 081.00 | 4 483 797.00 | 4 539 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 041 190.00 | 1 192 396.00 | 4 848 794.00 | 6 041 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 750.00 | 453 750.00 | | 453 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 375.00 | 45 375.00 | | 45 375.00 |
DG Autres réserves | 1 441 015.00 | 1 255 932.00 | | 1 441 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 443.00 | 185 083.00 | | 230 443.00 |
DK Provisions réglementées | 54 537.00 | 49 992.00 | | 54 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 882.00 | 1 990 894.00 | | 2 225 882.00 |
DP Provisions pour risques | 651 155.00 | 502 827.00 | | 651 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 651 155.00 | 502 827.00 | | 651 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 241.00 | 107 575.00 | | 115 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 501.00 | 4 986.00 | | 5 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 474.00 | 1 248 517.00 | | 1 437 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 874.00 | 421 766.00 | | 327 874.00 |
EA Autres dettes | 85 667.00 | 421 414.00 | | 85 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 756.00 | 2 204 259.00 | | 1 971 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 848 794.00 | 4 697 980.00 | | 4 848 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 036.00 | | 140 036.00 | 140 036.00 |
FD Production vendue biens | 6 669 527.00 | | 6 669 527.00 | 6 669 527.00 |
FG Production vendue services | 3 412 420.00 | | 3 412 420.00 | 3 412 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 221 983.00 | | 10 221 983.00 | 10 221 983.00 |
FM Production stockée | | | -133 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 176 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 930 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 057 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 328.00 | |
GE Autres charges | | | 19 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 881 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 954.00 | 10 026.00 | | 22 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 954.00 | 2.00 | | 22 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 980.00 | 7 430.00 | | 32 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 769.00 | 22 043.00 | | 14 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 403.00 | 26 588.00 | | 19 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 577.00 | -19 158.00 | | 13 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 733.00 | 55 957.00 | | 74 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 215 585.00 | 9 650 849.00 | | 10 215 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 985 141.00 | 9 465 766.00 | | 9 985 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 443.00 | 185 083.00 | | 230 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 446 529.00 | | 75 533.00 | 1 446 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 750.00 | 1 501 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 750.00 | 1 440 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 483.00 | | 4 110.00 | 55 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 246.00 | | 71 423.00 | 1 390 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 061 842.00 | 95 134.00 | 20 660.00 | 1 061 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 196.00 | 805.00 | | 25 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 645.00 | 94 329.00 | 20 660.00 | 1 036 645.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 49 992.00 | 4 545.00 | | 49 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 827.00 | 651 155.00 | 502 827.00 | 502 827.00 |
6T Sur comptes clients | 62 836.00 | 8 716.00 | 15 472.00 | 62 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 836.00 | 8 716.00 | 15 472.00 | 62 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 656.00 | 664 416.00 | 518 299.00 | 615 656.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 474.00 | 1 437 474.00 | | 1 437 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 725.00 | 86 725.00 | | 86 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 667.00 | 85 667.00 | | 85 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 770 048.00 | | | 1 770 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
VB T. V. A. | 123 921.00 | | | 123 921.00 |
VC Groupe et associés | 90.00 | | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 241.00 | 39 548.00 | 75 692.00 | 115 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 046.00 | | | 65 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55 696.00 | | | 55 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 870.00 | 2 045 710.00 | 19 160.00 | 2 064 870.00 |
VW T.V.A. | 200 315.00 | 200 315.00 | | 200 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 255.00 | 1 890 563.00 | 75 692.00 | 1 966 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |