| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 287.00 | | 30 287.00 | 30 287.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 074.00 | 19 074.00 | | 19 074.00 |
AN Terrains | 123 613.00 | 57 336.00 | 66 277.00 | 123 613.00 |
AP Constructions | 632 768.00 | 437 071.00 | 195 698.00 | 632 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 624.00 | 66 411.00 | 29 213.00 | 95 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 108 238.00 | 732 916.00 | 375 322.00 | 1 108 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 010 405.00 | 1 312 808.00 | 697 597.00 | 2 010 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 996.00 | | 243 996.00 | 243 996.00 |
BN En cours de production de biens | 828 284.00 | | 828 284.00 | 828 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 484 043.00 | 86 601.00 | 2 397 441.00 | 2 484 043.00 |
BZ Autres créances | 153 429.00 | | 153 429.00 | 153 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 785 853.00 | | 1 785 853.00 | 1 785 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 769 549.00 | 86 601.00 | 5 682 947.00 | 5 769 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 779 953.00 | 1 399 409.00 | 6 380 544.00 | 7 779 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 500.00 | 453 750.00 | | 552 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 466.00 | 762.00 | | 127 466.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 250.00 | 45 375.00 | | 55 250.00 |
DG Autres réserves | 1 913 383.00 | 2 143 777.00 | | 1 913 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 996.00 | 221 552.00 | | 316 996.00 |
DK Provisions réglementées | 85 907.00 | 62 156.00 | | 85 907.00 |
DL TOTAL (I) | 3 051 502.00 | 2 927 372.00 | | 3 051 502.00 |
DP Provisions pour risques | 567 390.00 | 605 849.00 | | 567 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 567 390.00 | 605 849.00 | | 567 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 182.00 | 302 781.00 | | 343 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 053.00 | 1 066.00 | | 3 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 901.00 | 1 378 980.00 | | 1 486 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 554.00 | 511 456.00 | | 617 554.00 |
EA Autres dettes | 308 101.00 | 209 135.00 | | 308 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 761 652.00 | 2 403 419.00 | | 2 761 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 380 544.00 | 5 936 640.00 | | 6 380 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 330.00 | | 132 330.00 | 132 330.00 |
FD Production vendue biens | 7 925 604.00 | | 7 925 604.00 | 7 925 604.00 |
FG Production vendue services | 4 350 636.00 | | 4 350 636.00 | 4 350 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 408 570.00 | | 12 408 570.00 | 12 408 570.00 |
FM Production stockée | | | -23 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 068 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 760 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 579 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 948 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 567 390.00 | |
GE Autres charges | | | 11 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 604 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 038.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 586.00 | 10 752.00 | | 1 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 753.00 | 4 063.00 | | 3 753.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 070.00 | 1 798.00 | | 6 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 410.00 | 16 612.00 | | 11 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 878.00 | 22 207.00 | | 17 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 394.00 | 327.00 | | 3 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 800.00 | 22 534.00 | | 26 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 390.00 | -5 922.00 | | -15 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 653.00 | 84 175.00 | | 122 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 080 309.00 | 10 792 086.00 | | 13 080 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 763 313.00 | 10 570 535.00 | | 12 763 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 996.00 | 221 552.00 | | 316 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 657 401.00 | | 502 035.00 | 1 657 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 032.00 | 2 010 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 032.00 | 1 960 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 361.00 | | | 49 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 607 240.00 | | 502 035.00 | 1 607 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 925.00 | 288 387.00 | 143 504.00 | 1 167 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 162.00 | 912.00 | | 18 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 763.00 | 287 475.00 | 143 504.00 | 1 149 763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 156.00 | 29 821.00 | 6 070.00 | 62 156.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 605 849.00 | 567 390.00 | 605 849.00 | 605 849.00 |
6T Sur comptes clients | 88 905.00 | 1 051.00 | 3 354.00 | 88 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 905.00 | 1 051.00 | 3 354.00 | 88 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756 910.00 | 598 262.00 | 615 274.00 | 756 910.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 901.00 | 1 486 901.00 | | 1 486 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 676.00 | 83 676.00 | | 83 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 101.00 | 308 101.00 | | 308 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 178.00 | 2 380 178.00 | | 2 380 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 139.00 | 15 139.00 | | 15 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 864.00 | | 103 864.00 | 103 864.00 |
VB T. V. A. | 111 094.00 | 111 094.00 | | 111 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 182.00 | 131 125.00 | 212 057.00 | 343 182.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 235.00 | 24 235.00 | | 24 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 398.00 | 25 398.00 | | 25 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 944.00 | 23 944.00 | | 23 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 662 216.00 | 2 557 551.00 | 104 664.00 | 2 662 216.00 |
VW T.V.A. | 361 512.00 | 361 512.00 | | 361 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 758 599.00 | 2 546 542.00 | 212 057.00 | 2 758 599.00 |