| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 319.00 | 7 333.00 | 985.00 | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 008.00 | 40 270.00 | 9 737.00 | 50 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 703.00 | 48 479.00 | 1 683 223.00 | 1 731 703.00 |
BT Marchandises | 124 630.00 | | 124 630.00 | 124 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 964.00 | | 27 964.00 | 27 964.00 |
CF Disponibilités | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 205.00 | | 419 205.00 | 419 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 908.00 | 48 479.00 | 2 102 429.00 | 2 150 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 290.00 | 245 315.00 | | 358 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 381.00 | 112 975.00 | | 138 381.00 |
DL TOTAL (I) | 936 672.00 | 798 290.00 | | 936 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 978.00 | 76 374.00 | | 69 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 756.00 | 1 339 755.00 | | 1 165 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 429.00 | 2 138 046.00 | | 2 102 429.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 367 473.00 | | 1 367 473.00 | 1 367 473.00 |
FG Production vendue services | 184 231.00 | | 184 231.00 | 184 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 551 705.00 | | 1 551 705.00 | 1 551 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 042 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 860.00 | 48 625.00 | | 56 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 909.00 | 1 203 515.00 | | 1 556 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 418 527.00 | 1 090 539.00 | | 1 418 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 381.00 | 112 975.00 | | 138 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 141.00 | | 1 563.00 | 1 745 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 731 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 58 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 875.00 | | | 1 670 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 766.00 | | 1 563.00 | 71 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 781.00 | 11 698.00 | 15 000.00 | 51 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 216.00 | | 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 122.00 | 11 482.00 | 15 000.00 | 51 122.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 979.00 | 69 979.00 | | 69 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 938.00 | 16 938.00 | | 16 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 965.00 | | | 27 965.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 244.00 | 137 421.00 | 582 319.00 | 1 058 244.00 |
VI Groupe et associés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | | | 11 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 636.00 | | | 165 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 499.00 | 211 999.00 | 2 500.00 | 214 499.00 |
VW T.V.A. | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 757.00 | 244 934.00 | 582 319.00 | 1 165 757.00 |