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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 812.00 | 53 268.00 | 4 543.00 | 57 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 667.00 | 62 463.00 | 1 677 203.00 | 1 739 667.00 |
BT Marchandises | 115 372.00 | | 115 372.00 | 115 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 777.00 | | 23 777.00 | 23 777.00 |
BZ Autres créances | 178 296.00 | | 178 296.00 | 178 296.00 |
CF Disponibilités | 134 400.00 | | 134 400.00 | 134 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 153.00 | | 456 153.00 | 456 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 820.00 | 62 463.00 | 2 133 356.00 | 2 195 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 141 656.00 | | | 141 656.00 |
DH Report à nouveau | 766 239.00 | 766 239.00 | | 766 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 032.00 | 151 656.00 | | 171 032.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 928.00 | 1 357 896.00 | | 1 518 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 234.00 | 638 612.00 | | 487 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 832.00 | 18 576.00 | | 17 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 244.00 | 68 635.00 | | 68 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 085.00 | 18 655.00 | | 34 085.00 |
EA Autres dettes | 7 031.00 | 227.00 | | 7 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 428.00 | 744 706.00 | | 614 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 133 356.00 | 2 102 602.00 | | 2 133 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736 487.00 | | 3 180.00 | 1 736 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 875.00 | | | 1 670 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 952.00 | | 3 180.00 | 62 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 463.00 | 1 001.00 | | 61 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 588.00 | 1 001.00 | | 60 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 887.00 | 9 887.00 | | 9 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
VB T. V. A. | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 235.00 | 151 318.00 | 335 917.00 | 487 235.00 |
VI Groupe et associés | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 377.00 | | | 151 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 879.00 | 171 879.00 | | 171 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 040.00 | 206 380.00 | 2 660.00 | 209 040.00 |
VW T.V.A. | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 428.00 | 278 511.00 | 335 917.00 | 614 428.00 |