| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 315.00 | | 36 315.00 | 36 315.00 |
BZ Autres créances | 1 756 807.00 | | 1 756 807.00 | 1 756 807.00 |
CF Disponibilités | 179 642.00 | | 179 642.00 | 179 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 957.00 | | 1 976 957.00 | 1 976 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 457.00 | 2 500.00 | 1 976 957.00 | 1 979 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 431 990.00 | 292 688.00 | | 431 990.00 |
DH Report à nouveau | 766 239.00 | 766 239.00 | | 766 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 919.00 | 159 301.00 | | 54 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 693 148.00 | 1 658 229.00 | | 1 693 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 558.00 | 335 917.00 | | 169 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 634.00 | 25 747.00 | | 22 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 446.00 | 66 729.00 | | 76 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | 25 760.00 | | 15 168.00 |
EA Autres dettes | | 2 405.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 808.00 | 456 559.00 | | 283 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 957.00 | 2 114 788.00 | | 1 976 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 650.00 | 274 090.00 | | 270 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 634.00 | | | 22 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 887.00 | | 3 534.00 | 1 739 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 740 922.00 | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670 875.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 887.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 875.00 | | | 1 670 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 352.00 | | 3 534.00 | 66 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 214.00 | 2 444.00 | 66 658.00 | 64 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 339.00 | 2 444.00 | 65 783.00 | 63 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 446.00 | 76 446.00 | | 76 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 558.00 | 156 400.00 | 13 158.00 | 169 558.00 |
VI Groupe et associés | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 358.00 | | | 166 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 088.00 | 39 088.00 | | 39 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 713 701.00 | 1 713 701.00 | | 1 713 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 191.00 | 4 191.00 | | 4 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 814.00 | 1 799 814.00 | | 1 799 814.00 |
VW T.V.A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 808.00 | 270 650.00 | 13 158.00 | 283 808.00 |