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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 319.00 | 7 986.00 | 333.00 | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 674.00 | 48 315.00 | 3 359.00 | 51 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 733 528.00 | 57 176.00 | 1 676 352.00 | 1 733 528.00 |
BT Marchandises | 123 816.00 | | 123 816.00 | 123 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 564.00 | | 27 564.00 | 27 564.00 |
BZ Autres créances | 170 907.00 | | 170 907.00 | 170 907.00 |
CF Disponibilités | 139 507.00 | | 139 507.00 | 139 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 613.00 | | 466 613.00 | 466 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 142.00 | 57 176.00 | 2 142 966.00 | 2 200 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 672.00 | 358 290.00 | | 496 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 051.00 | 138 381.00 | | 161 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 723.00 | 936 672.00 | | 1 097 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 833.00 | 1 058 243.00 | | 920 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 131.00 | 11 162.00 | | 14 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 403.00 | 69 978.00 | | 73 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 872.00 | 26 372.00 | | 36 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 242.00 | 1 165 756.00 | | 1 045 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 966.00 | 2 102 429.00 | | 2 142 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 703.00 | | 1 826.00 | 1 731 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 733 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 875.00 | | | 1 670 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 328.00 | | 1 666.00 | 58 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 160.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 480.00 | 8 697.00 | | 48 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 605.00 | 8 697.00 | | 47 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 923.00 | 17 923.00 | | 17 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 27 564.00 | | | 27 564.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 834.00 | 140 604.00 | 595 866.00 | 920 834.00 |
VI Groupe et associés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 410.00 | | | 137 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 768.00 | | | 168 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 950.00 | 203 290.00 | 2 660.00 | 205 950.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 242.00 | 265 012.00 | 595 866.00 | 1 045 242.00 |