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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 632.00 | 52 268.00 | 2 364.00 | 54 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 736 487.00 | 61 462.00 | 1 675 024.00 | 1 736 487.00 |
BT Marchandises | 111 142.00 | | 111 142.00 | 111 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 222.00 | | 29 222.00 | 29 222.00 |
BZ Autres créances | 173 992.00 | | 173 992.00 | 173 992.00 |
CF Disponibilités | 108 961.00 | | 108 961.00 | 108 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 578.00 | | 427 578.00 | 427 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 065.00 | 61 462.00 | 2 102 602.00 | 2 164 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 766 239.00 | 637 723.00 | | 766 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 656.00 | 148 515.00 | | 151 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 896.00 | 1 226 239.00 | | 1 357 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 612.00 | 780 230.00 | | 638 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 576.00 | 12 042.00 | | 18 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 635.00 | 81 037.00 | | 68 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 655.00 | 22 887.00 | | 18 655.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 706.00 | 896 197.00 | | 744 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 602.00 | 2 122 436.00 | | 2 102 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 227.00 | | 2 260.00 | 1 734 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 736 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 875.00 | | | 1 670 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 692.00 | | 2 260.00 | 60 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 338.00 | 2 125.00 | | 59 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 463.00 | 2 125.00 | | 58 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 636.00 | 68 636.00 | | 68 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 174.00 | | 5 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 612.00 | 151 377.00 | 487 235.00 | 638 612.00 |
VI Groupe et associés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 050.00 | | | 148 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 286.00 | 163 286.00 | | 163 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 135.00 | 207 475.00 | 2 660.00 | 210 135.00 |
VW T.V.A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 707.00 | 257 472.00 | 487 235.00 | 744 707.00 |