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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 539.00 | 8 381.00 | 158.00 | 8 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 812.00 | 54 958.00 | 2 854.00 | 57 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 887.00 | 64 214.00 | 1 675 673.00 | 1 739 887.00 |
BT Marchandises | 106 706.00 | | 106 706.00 | 106 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 804.00 | | 35 804.00 | 35 804.00 |
BZ Autres créances | 176 260.00 | | 176 260.00 | 176 260.00 |
CF Disponibilités | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 115.00 | | 439 115.00 | 439 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 003.00 | 64 214.00 | 2 114 788.00 | 2 179 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 292 688.00 | 141 656.00 | | 292 688.00 |
DH Report à nouveau | 766 239.00 | 766 239.00 | | 766 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 301.00 | 171 032.00 | | 159 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 229.00 | 1 518 928.00 | | 1 658 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 917.00 | 487 234.00 | | 335 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 747.00 | 17 832.00 | | 25 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 729.00 | 68 244.00 | | 66 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 760.00 | 34 085.00 | | 25 760.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 7 031.00 | | 2 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 559.00 | 614 428.00 | | 456 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 788.00 | 2 133 356.00 | | 2 114 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 090.00 | 614 428.00 | | 274 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 747.00 | | | 25 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 667.00 | | 220.00 | 1 739 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 739 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 875.00 | | | 1 670 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 132.00 | | 220.00 | 66 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 463.00 | 1 750.00 | | 62 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 588.00 | 1 750.00 | | 61 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 729.00 | 66 729.00 | | 66 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 35 804.00 | 35 804.00 | | 35 804.00 |
VB T. V. A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 335 917.00 | 153 448.00 | 182 468.00 | 335 917.00 |
VI Groupe et associés | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 773.00 | | | 150 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 451.00 | 167 451.00 | | 167 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 068.00 | 216 408.00 | 2 660.00 | 219 068.00 |
VW T.V.A. | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 559.00 | 274 090.00 | 182 468.00 | 456 559.00 |