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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 670 000.00 | | 1 670 000.00 | 1 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 319.00 | 8 319.00 | | 8 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 372.00 | 50 142.00 | 2 229.00 | 52 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 227.00 | 59 337.00 | 1 674 889.00 | 1 734 227.00 |
BT Marchandises | 119 509.00 | | 119 509.00 | 119 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 955.00 | | 30 955.00 | 30 955.00 |
BZ Autres créances | 192 941.00 | | 192 941.00 | 192 941.00 |
CF Disponibilités | 98 534.00 | | 98 534.00 | 98 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 605.00 | | 5 605.00 | 5 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 547.00 | | 447 547.00 | 447 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 774.00 | 59 337.00 | 2 122 436.00 | 2 181 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 637 723.00 | 496 672.00 | | 637 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 515.00 | 161 051.00 | | 148 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 239.00 | 1 097 723.00 | | 1 226 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 230.00 | 920 833.00 | | 780 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 042.00 | 14 131.00 | | 12 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 037.00 | 73 403.00 | | 81 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 887.00 | 36 872.00 | | 22 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 197.00 | 1 045 242.00 | | 896 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 436.00 | 2 142 966.00 | | 2 122 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 733 529.00 | | 698.00 | 1 733 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 670 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 670 875.00 | | | 1 670 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 994.00 | | 698.00 | 59 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 176.00 | 2 161.00 | | 57 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875.00 | | | 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 301.00 | 2 161.00 | | 56 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 037.00 | 81 037.00 | | 81 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 30 956.00 | 30 956.00 | | 30 956.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 230.00 | 144 011.00 | 609 577.00 | 780 230.00 |
VI Groupe et associés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 604.00 | | | 140 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 621.00 | 174 621.00 | | 174 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 163.00 | 229 503.00 | 2 660.00 | 232 163.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 197.00 | 259 978.00 | 609 577.00 | 896 197.00 |