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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 306 000.00 | | 2 306 000.00 | 2 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 707.00 | 57 162.00 | 64 545.00 | 121 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 217.00 | 31 485.00 | 52 732.00 | 84 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 518 301.00 | 90 057.00 | 2 428 244.00 | 2 518 301.00 |
BT Marchandises | 270 648.00 | | 270 648.00 | 270 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 901.00 | | 42 901.00 | 42 901.00 |
BZ Autres créances | 31 699.00 | | 31 699.00 | 31 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 191.00 | | 163 191.00 | 163 191.00 |
CF Disponibilités | 74 656.00 | | 74 656.00 | 74 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 643.00 | | 596 643.00 | 596 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 114 944.00 | 90 057.00 | 3 024 887.00 | 3 114 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 266 112.00 | | | 266 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 406.00 | | | 276 406.00 |
DL TOTAL (I) | 586 518.00 | | | 586 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 013 751.00 | | | 2 013 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 403.00 | | | 166 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 945.00 | | | 145 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 270.00 | | | 112 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 438 369.00 | | | 2 438 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 887.00 | | | 3 024 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 943.00 | | | 706 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 788.00 | | 37 513.00 | 2 480 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 518 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 410.00 | | | 2 307 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 521.00 | | 36 403.00 | 169 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 858.00 | | 1 110.00 | 3 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 187.00 | 40 870.00 | | 49 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 1 316.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 093.00 | 39 554.00 | | 49 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 945.00 | 145 945.00 | | 145 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 742.00 | 46 742.00 | | 46 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 42 901.00 | | | 42 901.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013 751.00 | 282 325.00 | 1 073 096.00 | 2 013 751.00 |
VI Groupe et associés | 166 403.00 | 166 403.00 | | 166 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 533.00 | | | 278 533.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 116.00 | 88 148.00 | 4 968.00 | 93 116.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 438 369.00 | 706 943.00 | 1 073 096.00 | 2 438 369.00 |