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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 306 000.00 | | 2 306 000.00 | 2 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 707.00 | 81 430.00 | 40 277.00 | 121 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 442.00 | 48 056.00 | 41 386.00 | 89 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 526.00 | 130 895.00 | 2 392 631.00 | 2 523 526.00 |
BT Marchandises | 276 276.00 | | 276 276.00 | 276 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 464.00 | | 64 464.00 | 64 464.00 |
BZ Autres créances | 64 999.00 | | 64 999.00 | 64 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
CF Disponibilités | 67 871.00 | | 67 871.00 | 67 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 558.00 | | 583 558.00 | 583 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 084.00 | 130 895.00 | 2 976 188.00 | 3 107 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 542 518.00 | | | 542 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 391.00 | | | 210 391.00 |
DL TOTAL (I) | 796 910.00 | | | 796 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 736 001.00 | | | 1 736 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 676.00 | | | 208 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 638.00 | | | 155 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 179 279.00 | | | 2 179 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 188.00 | | | 2 976 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 898.00 | | | 729 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 518 302.00 | | 5 225.00 | 2 518 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 410.00 | | | 2 307 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 924.00 | | 5 225.00 | 205 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 057.00 | 40 838.00 | | 90 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 647.00 | 40 838.00 | | 88 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 638.00 | 155 638.00 | | 155 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 256.00 | 42 256.00 | | 42 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 64 464.00 | | | 64 464.00 |
VB T. V. A. | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 001.00 | 286 620.00 | 1 041 527.00 | 1 736 001.00 |
VI Groupe et associés | 208 676.00 | 208 676.00 | | 208 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 935.00 | | | 4 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 617.00 | | | 282 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 474.00 | | | 20 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 377.00 | 140 410.00 | 4 968.00 | 145 377.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 179 279.00 | 729 898.00 | 1 041 527.00 | 2 179 279.00 |