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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 861.00 | 124 742.00 | 8 119.00 | 132 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 901.00 | 112 138.00 | 209 763.00 | 321 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 139.00 | 238 290.00 | 2 532 849.00 | 2 771 139.00 |
BT Marchandises | 317 498.00 | 6 124.00 | 311 375.00 | 317 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 037.00 | | 58 037.00 | 58 037.00 |
BZ Autres créances | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 829.00 | | 87 829.00 | 87 829.00 |
CF Disponibilités | 52 267.00 | | 52 267.00 | 52 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 219.00 | 6 124.00 | 531 096.00 | 537 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 308 359.00 | 244 413.00 | 3 063 945.00 | 3 308 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 934 315.00 | | | 934 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 936.00 | | | 216 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 251.00 | | | 1 195 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 867.00 | | | 1 354 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 777.00 | | | 230 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 411.00 | | | 205 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 639.00 | | | 77 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 694.00 | | | 1 868 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 063 945.00 | | | 3 063 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 286.00 | | | 795 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 212.00 | | 7 199.00 | 2 764 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272.00 | 2 771 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272.00 | 454 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 410.00 | | 4 000.00 | 2 307 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 834.00 | | 3 199.00 | 451 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 922.00 | 62 639.00 | 272.00 | 175 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 512.00 | 62 639.00 | 272.00 | 174 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 58 037.00 | 58 037.00 | | 58 037.00 |
VB T. V. A. | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 593.00 | 79 625.00 | 4 968.00 | 84 593.00 |