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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 306 000.00 | | 2 306 000.00 | 2 306 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 133.00 | 106 719.00 | 26 414.00 | 133 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 702.00 | 67 793.00 | 250 909.00 | 318 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 764 212.00 | 175 922.00 | 2 588 290.00 | 2 764 212.00 |
BT Marchandises | 305 323.00 | | 305 323.00 | 305 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 160.00 | | 61 160.00 | 61 160.00 |
BZ Autres créances | 67 846.00 | | 67 846.00 | 67 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 986.00 | | 90 986.00 | 90 986.00 |
CF Disponibilités | 63 873.00 | | 63 873.00 | 63 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 389.00 | | 11 389.00 | 11 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 578.00 | | 600 578.00 | 600 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 790.00 | 175 922.00 | 3 188 867.00 | 3 364 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 752 910.00 | | | 752 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 406.00 | | | 181 406.00 |
DL TOTAL (I) | 978 315.00 | | | 978 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 663 642.00 | | | 1 663 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 506.00 | | | 277 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 046.00 | | | 192 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 552.00 | | | 2 210 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 188 867.00 | | | 3 188 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 880.00 | | | 855 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 527.00 | | 243 867.00 | 2 523 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 181.00 | 2 764 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 307 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 181.00 | 451 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 307 410.00 | | | 2 307 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 149.00 | | 243 867.00 | 211 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 895.00 | 48 208.00 | 3 181.00 | 130 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 485.00 | 48 208.00 | 3 181.00 | 129 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 046.00 | 192 046.00 | | 192 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 941.00 | 41 941.00 | | 41 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 61 160.00 | 61 160.00 | | 61 160.00 |
VB T. V. A. | 25 251.00 | 25 251.00 | | 25 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 663 642.00 | 308 970.00 | 1 101 583.00 | 1 663 642.00 |
VI Groupe et associés | 277 506.00 | 277 506.00 | | 277 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 214 000.00 | | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 301.00 | | | 286 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 350.00 | 30 350.00 | | 30 350.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 363.00 | 140 395.00 | 4 968.00 | 145 363.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 210 552.00 | 855 880.00 | 1 101 583.00 | 2 210 552.00 |