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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 861.00 | 129 313.00 | 3 548.00 | 132 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 452.00 | 178 198.00 | 147 254.00 | 325 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 773 281.00 | 307 510.00 | 2 465 770.00 | 2 773 281.00 |
BT Marchandises | 302 285.00 | 4 716.00 | 297 569.00 | 302 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 332.00 | | 37 332.00 | 37 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 557.00 | | 102 557.00 | 102 557.00 |
BZ Autres créances | 16 277.00 | | 16 277.00 | 16 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 312.00 | | 146 312.00 | 146 312.00 |
CF Disponibilités | 391 009.00 | | 391 009.00 | 391 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 991.00 | 4 716.00 | 1 000 275.00 | 1 004 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 271.00 | 312 226.00 | 3 466 045.00 | 3 778 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 387 213.00 | | | 1 387 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 690.00 | | | 282 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 903.00 | | | 1 713 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 937 223.00 | | | 937 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 689.00 | | | 451 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 449.00 | | | 251 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 781.00 | | | 111 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 142.00 | | | 1 752 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 045.00 | | | 3 466 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 781.00 | | | 1 099 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 772 481.00 | | 3 450.00 | 2 772 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 2 773 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 458 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 410.00 | | | 2 311 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 104.00 | | 3 450.00 | 456 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 840.00 | 35 320.00 | 2 650.00 | 274 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 430.00 | 35 320.00 | 1 240.00 | 273 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937 223.00 | 284 862.00 | 645 194.00 | 937 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 449.00 | 251 449.00 | | 251 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 470.00 | 563 470.00 | | 563 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 835.00 | 118 835.00 | | 118 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 217.00 | 9 217.00 | | 9 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 019.00 | 128 052.00 | 4 968.00 | 133 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 142.00 | 1 099 781.00 | 645 194.00 | 1 752 142.00 |