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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 861.00 | 131 598.00 | 1 263.00 | 132 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 519.00 | 176 609.00 | 124 910.00 | 301 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 347.00 | 308 207.00 | 2 441 140.00 | 2 749 347.00 |
BT Marchandises | 342 172.00 | 5 065.00 | 337 107.00 | 342 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
BZ Autres créances | 57 541.00 | | 57 541.00 | 57 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 233.00 | | 185 233.00 | 185 233.00 |
CF Disponibilités | 226 801.00 | | 226 801.00 | 226 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 538.00 | | 8 538.00 | 8 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 461.00 | 5 065.00 | 881 396.00 | 886 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 808.00 | 313 271.00 | 3 322 537.00 | 3 635 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 669 903.00 | | | 1 669 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 745.00 | | | 254 745.00 |
DL TOTAL (I) | 1 968 648.00 | | | 1 968 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 454.00 | | | 652 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 611.00 | | | 311 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 409.00 | | | 271 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 415.00 | | | 118 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 889.00 | | | 1 353 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 537.00 | | | 3 322 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 418.00 | | | 968 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 281.00 | | 10 667.00 | 2 773 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 600.00 | 2 749 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 600.00 | 434 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 000.00 | | | 2 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 314.00 | | 10 667.00 | 458 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 510.00 | 35 297.00 | 34 600.00 | 307 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 510.00 | 35 297.00 | 34 600.00 | 307 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 716.00 | 349.00 | 5 065.00 | 4 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 716.00 | 349.00 | 5 065.00 | 4 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 716.00 | 349.00 | 5 065.00 | 4 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 409.00 | 271 409.00 | | 271 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 478.00 | 67 478.00 | | 67 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 66 176.00 | 66 176.00 | | 66 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VB T. V. A. | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 454.00 | 266 983.00 | 385 471.00 | 652 454.00 |
VI Groupe et associés | 311 611.00 | 311 611.00 | | 311 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 728.00 | | | 284 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 322.00 | 22 322.00 | | 22 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 222.00 | 132 255.00 | 4 968.00 | 137 222.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 889.00 | 968 418.00 | 385 471.00 | 1 353 889.00 |