| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
AH Fonds commercial | 2 310 000.00 | | 2 310 000.00 | 2 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 861.00 | 127 028.00 | 5 834.00 | 132 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 242.00 | 146 402.00 | 176 840.00 | 323 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 772 481.00 | 274 840.00 | 2 497 641.00 | 2 772 481.00 |
BT Marchandises | 291 093.00 | 7 682.00 | 283 411.00 | 291 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 470.00 | | 59 470.00 | 59 470.00 |
BZ Autres créances | 7 307.00 | | 7 307.00 | 7 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 662.00 | | 112 662.00 | 112 662.00 |
CF Disponibilités | 290 599.00 | | 290 599.00 | 290 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 020.00 | 7 682.00 | 768 338.00 | 776 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 548 501.00 | 282 522.00 | 3 265 979.00 | 3 548 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 151 251.00 | | | 1 151 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 962.00 | | | 235 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 213.00 | | | 1 431 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 219 324.00 | | | 1 219 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 631.00 | | | 278 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 766.00 | | | 1 834 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 979.00 | | | 3 265 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 082.00 | | | 898 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 140.00 | | 2 042.00 | 2 771 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 2 772 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 456 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 311 410.00 | | | 2 311 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 762.00 | | 2 042.00 | 454 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 290.00 | 37 250.00 | 700.00 | 238 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 880.00 | 37 250.00 | 700.00 | 236 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 124.00 | 7 682.00 | 6 124.00 | 6 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 124.00 | 7 682.00 | 6 124.00 | 6 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 124.00 | 7 682.00 | 6 124.00 | 6 124.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 682.00 | 6 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 921.00 | 241 921.00 | | 241 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 631.00 | 50 631.00 | | 50 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 968.00 | | 4 968.00 | 4 968.00 |
UX Autres créances clients | 59 470.00 | 59 470.00 | | 59 470.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 324.00 | 282 640.00 | 902 939.00 | 1 219 324.00 |
VI Groupe et associés | 278 631.00 | 278 631.00 | | 278 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 521.00 | | | 135 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 694.00 | 7 694.00 | | 7 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 633.00 | 81 666.00 | 4 968.00 | 86 633.00 |
VW T.V.A. | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 834 766.00 | 898 082.00 | 902 939.00 | 1 834 766.00 |