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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
AN Terrains | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
AP Constructions | 1 106 389.00 | 694 804.00 | 411 585.00 | 1 106 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 920.00 | 1 084 264.00 | 166 656.00 | 1 250 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 151.00 | 351 189.00 | 110 961.00 | 462 151.00 |
AX Avances et acomptes | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 895 271.00 | 2 158 935.00 | 736 336.00 | 2 895 271.00 |
BT Marchandises | 302 810.00 | 70 851.00 | 231 959.00 | 302 810.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 777 487.00 | | 777 487.00 | 777 487.00 |
CF Disponibilités | 144 274.00 | | 144 274.00 | 144 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 681.00 | 98 423.00 | 1 807 258.00 | 1 905 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 800 952.00 | 2 257 358.00 | 2 543 594.00 | 4 800 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 731 441.00 | 716 645.00 | | 731 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 758.00 | 314 796.00 | | 240 758.00 |
DK Provisions réglementées | 19 473.00 | 30 894.00 | | 19 473.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 671.00 | 1 293 334.00 | | 1 222 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 766.00 | 588 278.00 | | 659 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 906.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 462.00 | 391 657.00 | | 360 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 749.00 | 179 063.00 | | 147 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 234.00 | | |
EA Autres dettes | 1 214.00 | 1 525.00 | | 1 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 923.00 | 1 203 662.00 | | 1 320 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 594.00 | 2 496 997.00 | | 2 543 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 037 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 563 019.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 082 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 301.00 | |
GE Autres charges | | | 11 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 843.00 | 70 312.00 | | 65 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 258.00 | 9 531.00 | | 11 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 586.00 | 60 781.00 | | 54 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 273.00 | 112 911.00 | | 93 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 758.00 | 314 796.00 | | 240 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 893 172.00 | | | 2 893 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 895 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 866 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 864 434.00 | | | 2 864 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 127 651.00 | 164 573.00 | 133 289.00 | 2 127 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 098 973.00 | 164 573.00 | 133 289.00 | 2 098 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 766.00 | 167 080.00 | 492 686.00 | 659 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 507.00 | | | 128 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 171.00 | 648 127.00 | 33 045.00 | 681 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 923.00 | 828 237.00 | 492 686.00 | 1 320 923.00 |