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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
AN Terrains | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
AP Constructions | 1 105 549.00 | 845 836.00 | 259 713.00 | 1 105 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 476 797.00 | 1 324 002.00 | 152 795.00 | 1 476 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 541.00 | 330 302.00 | 94 239.00 | 424 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 082 807.00 | 2 530 667.00 | 552 140.00 | 3 082 807.00 |
BT Marchandises | 323 865.00 | 95 758.00 | 228 107.00 | 323 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 045.00 | 80 333.00 | 473 712.00 | 554 045.00 |
BZ Autres créances | 62 770.00 | | 62 770.00 | 62 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 391 515.00 | | 391 515.00 | 391 515.00 |
CF Disponibilités | 450 043.00 | | 450 043.00 | 450 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 185.00 | | 17 185.00 | 17 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 422.00 | 176 091.00 | 1 623 331.00 | 1 799 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 882 229.00 | 2 706 758.00 | 2 175 471.00 | 4 882 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 522 699.00 | 616 441.00 | | 522 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 935.00 | 326 258.00 | | 156 935.00 |
DK Provisions réglementées | 30 620.00 | 42 855.00 | | 30 620.00 |
DL TOTAL (I) | 941 254.00 | 1 216 554.00 | | 941 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 497.00 | 546 890.00 | | 437 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451 825.00 | 506 622.00 | | 451 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 615.00 | 150 663.00 | | 169 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 777.00 | 167 624.00 | | 159 777.00 |
EA Autres dettes | 8 319.00 | 11 107.00 | | 8 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 217.00 | 1 382 907.00 | | 1 234 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 471.00 | 2 599 461.00 | | 2 175 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 787 203.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 471 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 259 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 862 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 782.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 196 467.00 | |
GE Autres charges | | | 10 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 107 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 742.00 | 56 316.00 | | 92 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 429.00 | 18 784.00 | | 54 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 313.00 | 37 532.00 | | 38 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 058.00 | 88 322.00 | | 59 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 392 085.00 | 2 900 470.00 | | 2 392 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 150.00 | 2 574 212.00 | | 2 235 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 935.00 | 326 258.00 | | 156 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 144 528.00 | | 78 094.00 | 3 144 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 815.00 | 3 082 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 815.00 | 3 052 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 113 941.00 | | 78 094.00 | 3 113 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 403.00 | 177 911.00 | 97 648.00 | 2 450 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 419 876.00 | 177 911.00 | 97 648.00 | 2 419 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 855.00 | 12 262.00 | 24 497.00 | 42 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 855.00 | 12 262.00 | 24 497.00 | 42 855.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 262.00 | 24 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 615.00 | 169 615.00 | | 169 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 777.00 | 159 777.00 | | 159 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 554 045.00 | 554 045.00 | | 554 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 497.00 | 185 452.00 | 252 045.00 | 437 497.00 |
VI Groupe et associés | 460 145.00 | 460 145.00 | | 460 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 770.00 | 62 770.00 | | 62 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 060.00 | 634 000.00 | 60.00 | 634 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 034.00 | 974 989.00 | 252 045.00 | 1 227 034.00 |