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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
AN Terrains | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
AP Constructions | 1 105 549.00 | 773 299.00 | 332 250.00 | 1 105 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 396 748.00 | 1 155 836.00 | 240 912.00 | 1 396 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 200.00 | 445 112.00 | 51 088.00 | 496 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 074 416.00 | 2 404 774.00 | 669 642.00 | 3 074 416.00 |
BT Marchandises | 266 351.00 | 70 470.00 | 195 882.00 | 266 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 914.00 | 62 597.00 | 550 317.00 | 612 914.00 |
BZ Autres créances | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 040.00 | | 362 040.00 | 362 040.00 |
CF Disponibilités | 550 069.00 | | 550 069.00 | 550 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 124.00 | 133 067.00 | 1 707 058.00 | 1 840 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 914 541.00 | 2 537 841.00 | 2 376 700.00 | 4 914 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 738 626.00 | 732 198.00 | | 738 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 815.00 | 246 428.00 | | 279 815.00 |
DK Provisions réglementées | 40 051.00 | 23 151.00 | | 40 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 492.00 | 1 232 777.00 | | 1 289 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 146.00 | 590 079.00 | | 540 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 329.00 | 154 904.00 | | 182 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 43 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 791.00 | 230 197.00 | | 182 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 077.00 | 161 700.00 | | 166 077.00 |
EA Autres dettes | 14 186.00 | 4 262.00 | | 14 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | 527.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 209.00 | 1 184 821.00 | | 1 087 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 700.00 | 2 417 599.00 | | 2 376 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 089 966.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 646 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 736 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 993 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 477.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 193.00 | |
GE Autres charges | | | 11 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 359 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 707.00 | 22 570.00 | | 23 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 425.00 | 17 879.00 | | 17 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 282.00 | 4 691.00 | | 6 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 883.00 | 77 684.00 | | 101 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 772 477.00 | 2 688 301.00 | | 2 772 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 663.00 | 2 441 873.00 | | 2 492 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 815.00 | 246 428.00 | | 279 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 050 125.00 | | | 3 050 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 074 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 043 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 019 538.00 | | | 3 019 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 754.00 | 184 127.00 | 82 106.00 | 2 302 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 913.00 | 614.00 | | 29 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 840.00 | 183 513.00 | 82 106.00 | 2 272 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 151.00 | 17 425.00 | 525.00 | 23 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 151.00 | 17 425.00 | 525.00 | 23 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 425.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 791.00 | 182 791.00 | | 182 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 612 914.00 | 537 899.00 | 75 015.00 | 612 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 973.00 | 209 421.00 | 330 552.00 | 539 973.00 |
VI Groupe et associés | 196 514.00 | 196 514.00 | | 196 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 098.00 | | | 200 098.00 |
VP Divers | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 077.00 | 166 077.00 | | 166 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 724.00 | 586 649.00 | 75 075.00 | 661 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 208.00 | 756 656.00 | 330 552.00 | 1 087 208.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |