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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
AN Terrains | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
AP Constructions | 1 085 030.00 | 857 779.00 | 227 251.00 | 1 085 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 994.00 | 1 349 260.00 | 90 734.00 | 1 439 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 515.00 | 249 007.00 | 141 508.00 | 390 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 989 989.00 | 2 485 103.00 | 504 886.00 | 2 989 989.00 |
BT Marchandises | 362 144.00 | 112 686.00 | 249 457.00 | 362 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 234.00 | 57 242.00 | 454 992.00 | 512 234.00 |
BZ Autres créances | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 361.00 | | 390 361.00 | 390 361.00 |
CF Disponibilités | 673 126.00 | | 673 126.00 | 673 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 297.00 | | 23 297.00 | 23 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 655.00 | 169 928.00 | 1 877 727.00 | 2 047 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 037 644.00 | 2 655 031.00 | 2 382 613.00 | 5 037 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 439 634.00 | 522 699.00 | | 439 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 010.00 | 156 935.00 | | 243 010.00 |
DK Provisions réglementées | 18 337.00 | 30 620.00 | | 18 337.00 |
DL TOTAL (I) | 931 981.00 | 941 254.00 | | 931 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 992.00 | 437 497.00 | | 374 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633 057.00 | 451 825.00 | | 633 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 393.00 | 7 183.00 | | 16 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 217.00 | 169 615.00 | | 272 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 958.00 | 159 777.00 | | 151 958.00 |
EA Autres dettes | 2 009.00 | 8 319.00 | | 2 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 631.00 | 1 234 217.00 | | 1 450 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 613.00 | 2 175 471.00 | | 2 382 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 974 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 481 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 455 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 018.00 | |
GE Autres charges | | | 11 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 490.00 | 92 742.00 | | 27 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 614.00 | 54 429.00 | | 46 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 125.00 | 38 313.00 | | -19 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 148.00 | 59 058.00 | | 108 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 550 418.00 | 2 392 085.00 | | 2 550 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 307 408.00 | 2 235 150.00 | | 2 307 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 010.00 | 156 935.00 | | 243 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 082 807.00 | | 89 907.00 | 3 082 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 725.00 | 2 989 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | 29 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 255.00 | 2 960 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 052 220.00 | | 89 907.00 | 3 052 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 530 667.00 | 137 161.00 | 182 725.00 | 2 530 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | 14 070.00 | 30 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 500 140.00 | 137 161.00 | 181 255.00 | 2 500 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 620.00 | 6 387.00 | 18 670.00 | 30 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 620.00 | 6 387.00 | 18 670.00 | 30 620.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 387.00 | 18 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 217.00 | 272 217.00 | | 272 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 958.00 | 151 958.00 | | 151 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 512 234.00 | 512 234.00 | | 512 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 997.00 | 129 276.00 | 245 721.00 | 374 997.00 |
VI Groupe et associés | 635 067.00 | 635 067.00 | | 635 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 493.00 | 86 493.00 | | 86 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 297.00 | 23 297.00 | | 23 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 085.00 | 622 025.00 | 60.00 | 622 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 239.00 | 1 188 517.00 | 245 721.00 | 1 434 239.00 |