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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
AN Terrains | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
AP Constructions | 1 105 549.00 | 812 546.00 | 293 003.00 | 1 105 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 489 319.00 | 1 254 348.00 | 234 971.00 | 1 489 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 741.00 | 352 983.00 | 120 758.00 | 473 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 528.00 | 2 450 403.00 | 694 125.00 | 3 144 528.00 |
BT Marchandises | 307 603.00 | 84 318.00 | 223 284.00 | 307 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 524.00 | 74 030.00 | 564 494.00 | 638 524.00 |
BZ Autres créances | 46 984.00 | | 46 984.00 | 46 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
CF Disponibilités | 684 518.00 | | 684 518.00 | 684 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 783.00 | | 15 783.00 | 15 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 063 684.00 | 158 348.00 | 1 905 336.00 | 2 063 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 212.00 | 2 608 751.00 | 2 599 461.00 | 5 208 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 616 441.00 | 738 626.00 | | 616 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 258.00 | 279 815.00 | | 326 258.00 |
DK Provisions réglementées | 42 855.00 | 40 051.00 | | 42 855.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 554.00 | 1 289 492.00 | | 1 216 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 890.00 | 540 146.00 | | 546 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 622.00 | 182 329.00 | | 506 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 663.00 | 182 791.00 | | 150 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 624.00 | 166 077.00 | | 167 624.00 |
EA Autres dettes | 11 107.00 | 14 186.00 | | 11 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 382 907.00 | 1 087 208.00 | | 1 382 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 461.00 | 2 376 700.00 | | 2 599 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 068 700.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 734 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 803 336.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 045 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 225.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 198 874.00 | |
GE Autres charges | | | 11 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 316.00 | 23 707.00 | | 56 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 784.00 | 17 425.00 | | 18 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 532.00 | 6 282.00 | | 37 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 322.00 | 101 883.00 | | 88 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 470.00 | 2 772 477.00 | | 2 900 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 574 212.00 | 2 492 663.00 | | 2 574 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 258.00 | 279 815.00 | | 326 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 416.00 | | 197 176.00 | 3 074 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 064.00 | 3 144 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 064.00 | 3 113 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 043 829.00 | | 197 176.00 | 3 043 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 774.00 | 172 603.00 | 126 974.00 | 2 404 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 527.00 | | | 30 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 374 247.00 | 172 603.00 | 126 974.00 | 2 374 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 051.00 | 17 944.00 | 15 140.00 | 40 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 051.00 | 17 944.00 | 15 140.00 | 40 051.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 944.00 | 15 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 663.00 | 150 663.00 | | 150 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 638 524.00 | 638 524.00 | | 638 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 690.00 | 232 800.00 | 313 889.00 | 546 690.00 |
VI Groupe et associés | 517 730.00 | 517 730.00 | | 517 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 200.00 | | | 235 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 515.00 | | | 228 515.00 |
VP Divers | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 624.00 | 167 624.00 | | 167 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 352.00 | 701 292.00 | 60.00 | 701 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 907.00 | 1 069 017.00 | 313 889.00 | 1 382 907.00 |