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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
AN Terrains | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
AP Constructions | 1 085 030.00 | 889 862.00 | 195 169.00 | 1 085 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 383 334.00 | 1 328 625.00 | 54 709.00 | 1 383 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 473.00 | 280 709.00 | 93 764.00 | 374 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 917 287.00 | 2 528 253.00 | 389 034.00 | 2 917 287.00 |
BT Marchandises | 433 070.00 | 112 105.00 | 320 965.00 | 433 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 824 740.00 | 58 103.00 | 1 766 637.00 | 1 824 740.00 |
BZ Autres créances | 193 338.00 | | 193 338.00 | 193 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 393 519.00 | 17 628.00 | 375 891.00 | 393 519.00 |
CF Disponibilités | 425 317.00 | | 425 317.00 | 425 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 254.00 | 187 836.00 | 3 092 418.00 | 3 280 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 197 541.00 | 2 716 089.00 | 3 481 452.00 | 6 197 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 322 644.00 | 439 634.00 | | 322 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 663.00 | 243 010.00 | | 152 663.00 |
DK Provisions réglementées | 22 459.00 | 18 337.00 | | 22 459.00 |
DL TOTAL (I) | 728 767.00 | 931 981.00 | | 728 767.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 721.00 | 374 997.00 | | 245 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 972.00 | 633 057.00 | | 639 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 702.00 | 16 393.00 | | 90 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 266.00 | 272 217.00 | | 382 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 906.00 | 151 958.00 | | 186 906.00 |
EA Autres dettes | 1 164 313.00 | 2 009.00 | | 1 164 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 805.00 | | | 42 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 685.00 | 1 450 631.00 | | 2 752 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 452.00 | 2 382 613.00 | | 3 481 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 875 010.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 456 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 331 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 036 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 884.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 085.00 | |
GE Autres charges | | | 10 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 202.00 | 27 490.00 | | 31 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 496.00 | 46 614.00 | | 10 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 705.00 | -19 125.00 | | 20 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 469.00 | 108 148.00 | | 46 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 373 514.00 | 2 550 418.00 | | 2 373 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 220 851.00 | 2 307 408.00 | | 2 220 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 663.00 | 243 010.00 | | 152 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 989.00 | | 10 320.00 | 2 989 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 022.00 | 2 917 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 022.00 | 2 888 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960 872.00 | | 10 320.00 | 2 960 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 103.00 | 126 173.00 | 83 022.00 | 2 485 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 456 046.00 | 126 173.00 | 83 022.00 | 2 456 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 337.00 | 6 143.00 | 2 020.00 | 18 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 337.00 | 6 143.00 | 2 020.00 | 18 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 143.00 | 2 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 266.00 | 382 266.00 | | 382 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 906.00 | 186 906.00 | | 186 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 805.00 | 42 805.00 | | 42 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 824 740.00 | 1 824 740.00 | | 1 824 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 721.00 | 98 389.00 | 147 332.00 | 245 721.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 285.00 | 1 804 285.00 | | 1 804 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 276.00 | | | 129 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 338.00 | 193 338.00 | | 193 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 270.00 | 10 270.00 | | 10 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 408.00 | 2 028 348.00 | 60.00 | 2 028 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 661 983.00 | 2 514 651.00 | 147 332.00 | 2 661 983.00 |