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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 527.00 | 29 913.00 | 614.00 | 30 527.00 |
AN Terrains | 45 332.00 | | 45 332.00 | 45 332.00 |
AP Constructions | 1 105 549.00 | 733 677.00 | 371 872.00 | 1 105 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 404.00 | 1 136 961.00 | 254 443.00 | 1 391 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 253.00 | 402 202.00 | 75 051.00 | 477 253.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 050 125.00 | 2 302 754.00 | 747 371.00 | 3 050 125.00 |
BT Marchandises | 295 689.00 | 70 516.00 | 225 173.00 | 295 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 274.00 | 35 651.00 | 532 622.00 | 568 274.00 |
BZ Autres créances | 73 511.00 | | 73 511.00 | 73 511.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 094.00 | | 409 094.00 | 409 094.00 |
CF Disponibilités | 415 384.00 | | 415 384.00 | 415 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | 14 443.00 | 14 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 395.00 | 106 168.00 | 1 670 227.00 | 1 776 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 520.00 | 2 408 921.00 | 2 417 599.00 | 4 826 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 732 198.00 | 731 441.00 | | 732 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 428.00 | 240 758.00 | | 246 428.00 |
DK Provisions réglementées | 23 151.00 | 19 473.00 | | 23 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 777.00 | 1 222 671.00 | | 1 232 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 079.00 | 659 766.00 | | 590 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 904.00 | 151 733.00 | | 154 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 150.00 | | | 43 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 197.00 | 360 462.00 | | 230 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 700.00 | 147 749.00 | | 161 700.00 |
EA Autres dettes | 4 262.00 | 1 214.00 | | 4 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 527.00 | | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 821.00 | 1 320 923.00 | | 1 184 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 417 599.00 | 2 543 594.00 | | 2 417 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 154 777.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 486 298.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 641 075.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 643 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 078 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 535.00 | |
GE Autres charges | | | 11 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 570.00 | 65 843.00 | | 22 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 879.00 | 11 258.00 | | 17 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 691.00 | 54 586.00 | | 4 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 684.00 | 93 273.00 | | 77 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 688 301.00 | 2 667 890.00 | | 2 688 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 441 873.00 | 2 427 132.00 | | 2 441 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 428.00 | 240 758.00 | | 246 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 895 271.00 | | | 2 895 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 050 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 019 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 866 533.00 | | | 2 866 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302 754.00 | | | 2 302 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 272 840.00 | | | 2 272 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 473.00 | 17 000.00 | 13 322.00 | 19 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 473.00 | 17 000.00 | 13 322.00 | 19 473.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 000.00 | 13 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 197.00 | 230 197.00 | | 230 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 079.00 | 194 127.00 | 395 952.00 | 590 079.00 |
VI Groupe et associés | 159 167.00 | 159 167.00 | | 159 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 543.00 | | | 169 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 700.00 | 161 700.00 | | 161 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 288.00 | 607 016.00 | 49 272.00 | 656 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 671.00 | 745 719.00 | 395 952.00 | 1 141 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |