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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 975.00 | 454.00 | 1 521.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 640.00 | 11 925.00 | 13 716.00 | 25 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 807.00 | 12 378.00 | 1 590 429.00 | 1 602 807.00 |
BT Marchandises | 108 959.00 | | 108 959.00 | 108 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
BZ Autres créances | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
CF Disponibilités | 460 465.00 | | 460 465.00 | 460 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 260.00 | | 600 260.00 | 600 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 203 067.00 | 12 378.00 | 2 190 689.00 | 2 203 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 143 463.00 | | | 143 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 476.00 | 143 563.00 | | 196 476.00 |
DL TOTAL (I) | 341 039.00 | 144 563.00 | | 341 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 248 472.00 | 1 355 977.00 | | 1 248 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 220.00 | 360 236.00 | | 352 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 119.00 | 126 784.00 | | 130 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 838.00 | 106 031.00 | | 118 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 650.00 | 1 949 028.00 | | 1 849 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 689.00 | 2 093 590.00 | | 2 190 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 922.00 | 1 218 776.00 | | 716 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 600 925.00 | | 1 882.00 | 1 600 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 575 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 733.00 | | 1 882.00 | 25 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 990.00 | 5 388.00 | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 990.00 | 5 388.00 | | 6 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 119.00 | 130 119.00 | | 130 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 464.00 | 58 464.00 | | 58 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 247 078.00 | 114 350.00 | 474 308.00 | 1 247 078.00 |
VI Groupe et associés | 352 220.00 | 352 220.00 | | 352 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 851.00 | | | 106 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 028.00 | 30 836.00 | 192.00 | 31 028.00 |
VW T.V.A. | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 849 650.00 | 716 922.00 | 474 308.00 | 1 849 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 864.00 | 2 365.00 | | 1 864.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 895.00 | 161 266.00 | | 8 895.00 |
ST Autres comptes | 18 443.00 | 19 573.00 | | 18 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 574.00 | 31 111.00 | | 21 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 338.00 | 15 597.00 | | 18 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | 1 994.00 | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 046.00 | 4 359.00 | | 4 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 838.00 | 117 669.00 | | 99 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 298.00 | 94 769.00 | | 68 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 250.00 | 227 547.00 | | 67 250.00 |